Chiến lược giao dịch Gap – khoảng trống giá – giúp nhà giao dịch tận dụng những khoảng trống trên biểu đồ do biến động giá giữa các phiên. Hãy đọc tiếp để khám phá thêm về hiện tượng khoảng trống giá, bốn loại khoảng trống cần lưu ý, và cách sử dụng hệ thống giao dịch khoảng trống giá bạn nhé!
KHOẢNG TRỐNG GIÁ LÀ GÌ?
Khoảng trống giá là khu vực trên biểu đồ nơi không có hoạt động giao dịch nào diễn ra.
Điều này sẽ xuất hiện khi giá của một tài sản tăng hoặc giảm mạnh mà không có gì ở giữa, nghĩa là, thị trường đã mở cửa ở một mức giá khác với mức giá đóng cửa trước đó.
Tại sao khoảng trống giá lại xảy ra? Nguyên nhân thường gặp nhất là các yếu tố cơ bản.
Ví dụ: trong biểu đồ trên, cổ phiếu ASOS tăng điểm chỉ sau một đêm khi kết quả cả năm của công ty cho thấy công ty đã tránh được một cảnh báo lợi nhuận khác – cùng với việc các nhà giao dịch thể hiện niềm tin vào khả năng khắc phục các vấn đề hoạt động quan trọng của công ty.
Các tin tức khác như: thông báo về sản phẩm, nâng cấp, và hạ cấp của nhà phân tích, cũng như bổ nhiệm cấp cao mới có thể dẫn đến những khoảng trống.
Điều này là do họ có thể di chuyển thị trường một cách đáng kể giữa các phiên giao dịch theo một trong hai hướng.
Các cổ phiếu giảm giá so với các cổ phiếu tăng giá
Cổ phiếu giảm khoảng cách giá và cổ phiếu tăng khoảng cách giá đề cập đến hướng chuyển động giá ở hai bên khoảng trống.
Khoảng trống giá giảm hoàn toàn là khi giá mở cửa thấp hơn mức giá thấp trước đó, trong khi khoảng trống giá tăng hoàn toàn (như minh họa ở trên) xảy ra khi giá mở cửa lớn hơn mức giá cao trước đó.
BỐN LOẠI KHOẢNG TRỐNG GIÁ TRONG GIAO DỊCH
Ngoài khoảng trống giá xuống và khoảng trống giá lên, có 4 loại khoảng trống giá chính, tùy thuộc vào vị trí chúng xuất hiện trên biểu đồ: khoảng trống giá thông thường, khoảng trống giá đột ngột phá vỡ, khoảng trống giá tiếp tục hoặc khoảng trống tiếp tục hoặc bão hoà, và khoảng trống giá cạn kiệt.
1. Khoảng trống giá thông thường chỉ đơn giản là thể hiện khoảng trống trong hành động giá độc lập với mô hình giá, và thường không mang lại cơ hội giao dịch thú vị.
2. Khoảng trống giá đột ngột phá vỡ báo hiệu một xu hướng mới, trong đó tài sản “có khoảng trống” khỏi mô hình giá, như có thể thấy bên dưới, nơi khoảng trống kích hoạt sự đột phá. Nếu khoảng trống giá đột ngột phá vỡ đi kèm với khối lượng giao dịch cao hơn, có thể bạn nên đặt lệnh mua đối với khoảng trống giá phá vỡ tăng, và bán đối với khoảng trống phá vỡ giảm trên nến theo sau khoảng trống.
(Xem ví dụ về giao dịch khoảng trống giá của chúng tôi bên dưới).
3. Khoảng trống giá tiếp tục cho thấy sự tăng tốc của một mô hình đã tăng hoặc giảm theo cùng một hướng. Điều này có thể được gây ra bởi một sự kiện tin tức xác nhận tâm lý và thúc đẩy xu hướng. Các nhà giao dịch có thể tìm cách đi theo xu hướng và đặt điểm dừng ngay dưới khoảng trống đối với khoảng trống tăng giá và ngay phía trên đối với khoảng trống giảm giá.
4. Khoảng trống giá cạn kiệt, ngược lại với khoảng trống giá tiếp tục, trong đó giá tạo ra khoảng trống cuối cùng theo hướng xu hướng, nhưng sau đó đảo chiều.
Điều này thường được gây ra bởi tâm lý đám đông của các nhà giao dịch chạy theo xu hướng và chuyển cổ phiếu vào vùng quá mua.
Do đó, các nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ theo dõi sự đảo chiều và có vị thế trái ngược với xu hướng trước đó.
ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA GÌ KHI MỘT KHOẢNG TRỐNG ĐÃ ĐƯỢC “LẤP ĐẦY”?
Khoảng trống giá được “lấp đầy” có nghĩa là giá quay trở lại mức ban đầu trước khi khoảng trống xảy ra.
Điều này thường có nghĩa là hành động giá trong những ngày hoặc tuần tiếp theo sẽ quay trở lại ngày cuối cùng trước khi có khoảng trống giá.
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc lấp đầy khoảng trống giá cổ phiếu:
- Điều chỉnh giá: Sự tăng đột biến ban đầu quá lạc quan hoặc bi quan có thể dẫn đến sự điều chỉnh.
- Hỗ trợ và kháng cự không bị bỏ lại phía sau khi giá tăng hoặc giảm mạnh.
- Mô hình: Mô hình giá chỉ ra khả năng lấp đầy khoảng trống. Ví dụ: sự đảo chiều giá được thấy với khoảng trống cạn kiệt có thể sẽ được lấp đầy, vì loại khoảng trống này báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giá.
GIAO DỊCH KHOẢNG TRỐNG GIÁ: CHIẾN LƯỢC VÀ MẸO GIAO DỊCH KHOẢNG TRỐNG GIÁ
Có nhiều kỹ thuật giao dịch chênh lệch giá để bạn khám phá, từ làm mờ dần và dự đoán khoảng trống, cho đến sử dụng các chỉ báo để giúp bạn đánh giá hành động giá.
Làm mờ đi khoảng trống
“Làm mờ khoảng trống” là khi khoảng trống được lấp đầy trong ngày giao dịch mà chúng xuất hiện.
Giả sử một cổ phiếu tăng giá khi mở cửa với mức giá cao hơn giá đóng cửa trước đó, dựa trên báo cáo thu nhập khả quan.
Bây giờ, giả sử, khi ngày trôi qua, các nhà giao dịch nghiên cứu sâu hơn về phần thuyết trình của công ty, xem những thứ họ không thích và bắt đầu bán hàng.
Cuối cùng, giá chạm mức đóng cửa của ngày hôm qua và khoảng trống được lấp đầy.
Sự phấn khích phi lý từ các nhà giao dịch ít kinh nghiệm hơn có thể đặc biệt có lợi cho những người thực hành thị trường dày dạn kinh nghiệm hơn khi làm mờ khoảng cách, vì khối lượng gây ra khoảng cách thường do FOMO gây ra trong giao dịch.
Dự đoán khoảng trống
Nếu các yếu tố kỹ thuật hoặc cơ bản chỉ ra khả năng xảy ra khoảng trống giá vào ngày giao dịch tiếp theo thì có lẽ đã đến lúc bạn nên vào lệnh.
Ví dụ: có kiến thức chi tiết về một công ty nhất định và hoạt động của công ty đó có thể giúp nhà giao dịch dự đoán khoảng trống cho cổ phiếu đó trước báo cáo thu nhập.
Sử dụng chỉ báo
Các nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ như Đường trung bình động hàm mũ và RSI để xác định các điểm giá chính, và đưa ra quyết định của mình.
Ví dụ: biểu đồ bên dưới cho thấy cách sử dụng tín hiệu RSI quá mua để vào lệnh bán sau khoảng trống giá cạn kiệt.
Biểu đồ tiếp theo cho thấy một cách tiếp cận tích cực đối với ví dụ về khoảng trống ly khai.
Nó cho biết vị trí mua được thực hiện ở đâu để đáp ứng với khối lượng giao dịch tăng lên sau khoảng trống giá, và mức dừng lỗ ban đầu có thể có để bảo vệ trước rủi ro cao hơn.
Một cách tiếp cận thận trọng hơn đối với khoảng trống giá phá vỡ này là vào lệnh pullback, tạo cơ hội để kiểm tra khoảng trống.
Mặc dù nó có thể mang lại lợi nhuận nhỏ hơn, nhưng cách tiếp cận này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể thoát khỏi lệnh dừng lỗ ban đầu chặt chẽ hơn nhiều.
QUY TẮC GIAO DỊCH KHOẢNG TRỐNG GIÁ: NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN XEM XÉT
- Phân loại khoảng cách bạn sẽ giao dịch: Điều quan trọng là phải biết bạn đã xác định được loại khoảng cách nào trong bốn loại khoảng trống. Khoảng trống giá tiếp diễn sẽ kéo dài xu hướng, trong khi khoảng trống cạn kiệt được thiết lập để đảo ngược xu hướng – hai kết quả rất khác nhau.
- Khi một khoảng trống đã bắt đầu được lấp đầy, nó sẽ hiếm khi dừng lại do thường không có ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự ngay lập tức.
- Một động thái được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư nghiệp dư hay chuyên nghiệp? Các nhà đầu tư nghiệp dư có thể thể hiện sự hưng phấn phi lý, tạo nên khoảng trống cạn kiệt, vì vậy, chờ giá bắt đầu phá vỡ trước khi vào lệnh có thể là điều khôn ngoan.
- Hãy chú ý đến khối lượng. Khoảng trống giá phá vỡ thường thể hiện khối lượng lớn (xem ví dụ giao dịch ở trên) trong khi khối lượng thấp sẽ xảy ra ở khoảng trống cạn kiệt.
- Hãy cẩn thận. Giao dịch khoảng trống giá có nghĩa là giao dịch biến động của thị trường với tính thanh khoản thấp nên phải thận trọng.
