MẸO GIAO DỊCH VÀNG
Rất ít thị trường có sức hấp dẫn và đầy tính lịch sử như Vàng. Mặc dù ngày nay, các nhà giao dịch có nhiều lựa chọn giao dịch với nhiều loại tiền tệ, loại tài sản, hoặc khu vực địa lý khác nhau, vàng vẫn là một kho lưu trữ giá trị lâu đời thu hút sự quan tâm của các nhà đầu cơ trong khoảng thời gian con người giao dịch với nhau.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn một chút khi nghiên cứu các Chiến lược, Mẹo, và Chiến thuật Giao dịch Vàng.
Mẹo giao dịch vàng
Có lẽ một trong những khía cạnh rõ ràng hơn của vàng, đặc biệt khi trong dài hạn, là độ nhạy chu kỳ thường xuất hiện xung quanh kim loại này – và đây không phải là một hiện tượng mới.
Vì bản thân thị trường có tính chu kỳ, nên vàng thường chuyển động theo một nhịp điệu tương tự, mặc dù thời điểm có thể khác với các thị trường khác vào thời điểm đó.
Nhìn vào giá vàng trong 45 năm qua, điều này trở nên rõ ràng hơn một chút. Trên biểu đồ bên dưới, các xu hướng và phạm vi được xác định bằng các hộp màu xanh lam hoặc xám, và điều đó đưa chúng ta đến với mẹo số một:
MẸO GIAO DỊCH VÀNG SỐ 1: THÍCH ỨNG VỚI ĐIỀU KIỆN HIỆN TẠI
Điểm mấu chốt ở đây là tầm quan trọng của việc thích ứng: Bởi vì, nếu một nhà giao dịch theo xu hướng tiếp cận vàng bằng cách tiếp cận điển hình của họ trong khi thị trường vàng nằm trong một phạm vi, thì khả năng cao là họ có thể thấy kết quả bất lợi.
Nếu thị trường vàng đảo chiều trung bình và giới hạn phạm vi, nhà giao dịch có thể muốn tiếp cận vấn đề bằng cách tiếp cận dựa trên phạm vi.
Tuy nhiên, khi thị trường vàng đang có xu hướng, chẳng hạn như trường hợp năm 2001 – 2011 hoặc 1976 – 1980, thì các nhà giao dịch sẽ muốn sử dụng các chiến lược xu hướng để thích ứng với điều kiện hiện tại.
Biểu đồ hàng tháng của hợp đồng tương lai vàng
MẸO GIAO DỊCH VÀNG SỐ 2: THEO DÕI ĐỒNG ĐÔ-LA MỸ
Đô-la Mỹ được giao dịch ở một số thị trường, nhưng ở những địa điểm lớn nhất, vàng được giao dịch bằng Đô-la Mỹ.
Trên thực tế, một phương trình phổ biến trên nền tảng CFD đưa ra báo giá cho giá vàng là “XAU/USD”. Ký hiệu hóa học của vàng trên bảng tuần hoàn các nguyên tố là “AU” và mẫu số trong trích dẫn đó là Đô-la Mỹ, nêu bật cách vàng được định giá tính theo Đô-la Mỹ.
Điều này cũng có nghĩa là, tất cả các yếu tố đều được giữ nguyên, và nếu vàng không biến động gì ngoài Đô-la Mỹ tăng giá trị – thì giá vàng có thể giảm. Bởi vì trong hàm trên, giá trị của mẫu số, hay USD, sẽ tăng giá trị, do đó làm giảm giá trị của toàn bộ hàm.
Vì vậy, vàng có thể có xu hướng thể hiện mối tương quan nghịch với Đô la Mỹ. Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra, có những trường hợp mà cả vàng và Đô-la đều có thể tăng giá trị, mặc dù xét về mặt lịch sử thì những trường hợp đó hơi hiếm.
Trên biểu đồ bên dưới, mối tương quan đó được đánh dấu ở phần dưới cùng của hình ảnh. Số lần đọc, hoặc giá trị trên đường 0, cho thấy mối tương quan dương, một lần nữa, hơi hiếm, nhưng không phải là chưa từng thấy. Giá trị đọc dưới 0 làm nổi bật mối tương quan nghịch đảo, với giá trị -1 làm nổi bật mối quan hệ nghịch đảo hoàn hảo.
Biểu đồ giá vàng hàng tháng: Mối quan hệ nghịch đảo với đồng đô-la Mỹ
MẸO GIAO DỊCH VÀNG SỐ 3: BIẾT RÕ KHUNG THỜI GIAN CỦA BẠN
Trên các biểu đồ trên, chúng ta đang xem xét bức tranh lớn hơn đằng sau giá vàng bằng cách sử dụng khung thời gian hàng tháng.
Nhưng những điều kiện và thay đổi thị trường này cũng có thể diễn ra trong thời gian ngắn hơn, và điều quan trọng là, các nhà giao dịch phải có một số loại khuôn khổ nhất quán cho phân tích của mình, để họ có thể thực hiện đúng chiến lược của mình theo cách họ muốn.
Như chúng ta đã xem xét trong bài viết về nhiều khung thời gian, các nhà giao dịch nên phân tích thị trường từ nhiều điểm thuận lợi.
Sự đa dạng hàng tháng ở trên có thể hữu ích để nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn – nhưng để thực sự thiết lập giao dịch và thực hiện chiến lược, các nhà giao dịch có thể sẽ muốn xem xét các khung thời gian ngắn hơn.
Trong hình trên, hộp màu xanh lam ở bên phải biểu đồ cho thấy một xu hướng đã diễn ra được hơn hai năm nay.
Tuy nhiên, nhìn vào biểu đồ hàng ngày ngắn hạn bên dưới để có cái nhìn chi tiết hơn về khoản chi tiêu trong hai năm đó cho thấy, giá vàng không có xu hướng trong suốt thời gian qua.
Trên thực tế, cùng loại mối quan hệ xu hướng – phạm vi xu hướng – xu hướng đã thể hiện bên trong xu hướng dài hạn này.
Điều này một lần nữa là khá quan trọng đối với các nhà giao dịch khi thiết lập chiến lược, vì đối với những người đang muốn giao dịch theo xu hướng, việc chờ biểu đồ hàng tháng làm nổi bật tiềm năng đó có thể đã quá muộn.
Trên biểu đồ bên dưới, hộp màu xanh lam đó đã được mở rộng để chúng ta có thể có cái nhìn chi tiết hơn về xu hướng; nhưng lần này, các hộp màu xanh lá cây đã được thêm xung quanh các xu hướng ngắn hạn, và các hộp màu xám xung quanh các khoảng thời gian đảo ngược trung bình hoặc giới hạn phạm vi.
Biểu đồ giá vàng hàng ngày
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VÀNG
Có lẽ quan trọng hơn chiến lược cụ thể mà người ta đang sử dụng để phân tích hoặc thiết lập giao dịch vàng là sự “phù hợp” với điều kiện thị trường cụ thể đó.
Ví dụ: nếu ta nhìn vào hình ảnh trên và tập trung vào các ô màu xanh lá cây, khi xu hướng ngắn hạn đang di chuyển theo hướng xu hướng dài hạn, các nhà giao dịch sẽ muốn làm theo câu ngạn ngữ lâu đời là “mua thấp và bán cao”.
Tuy nhiên, trong các phần màu xám, khi giá dao động, các nhà giao dịch cũng muốn mua thấp và bán cao tương tự nhưng họ sẽ muốn thực hiện điều đó theo một cách hơi khác; đóng toàn bộ vị thế mua khi ở mức “cao” và sau đó xem xét khả năng bán khống để giao dịch ở phía bên kia của phạm vi.
Ngay từ đầu – điều này có nghĩa là, không có nhà giao dịch nào luôn “đúng” vì các điều kiện, tương tự như xu hướng, sẽ thay đổi; và không thể nào biết được điều đó cho đến sau khi sự việc đã xảy ra.
Đây là lúc các hạng mục như thương mại và quản lý rủi ro phát huy tác dụng, có khả năng giúp giảm thiểu nhược điểm trong những trường hợp có điều gì đó thay đổi, hoặc đi chệch khỏi mong đợi của họ.
Đơn giản hóa hành vi thị trường bằng cách ấn định “điều kiện”
Với bất kỳ thị trường nào, nếu bạn nghĩ về nó, thực sự chỉ có một số điều mà giá có thể tác động: Có xu hướng hay không.
Vì lý do nào đó, giá đang có xu hướng di chuyển theo hướng, hoặc chúng hoàn toàn không có xu hướng: Và trạng thái tạm thời giữa đảo chiều trung bình và xu hướng là các đột phá, về mặt kỹ thuật, bản thân nó là một điều kiện thị trường.
Vì vậy, trong nỗ lực đơn giản hóa đó, các nhà phân tích có thể chia các điều kiện thị trường thành 3 loại cụ thể:
- Xu hướng – một chuyển động định hướng đang hiển thị, và thường có lý do cơ bản cho điều đó, vì các nhà giao dịch đang đặt giá thầu cao hơn và thấp hơn (hoặc bán mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn).
- Phạm vi/đảo ngược trung bình – không có yếu tố điều khiển, giá thường sẽ không có xu hướng, điều này có thể mở ra cơ hội cho các chiến lược giới hạn phạm vi hoặc đảo chiều trung bình.
- Đột phá – đây là điều xảy ra khi thông tin mới được định giá, và điều này có thể tạo ra bước đột phá từ một phạm vi, và đi vào một xu hướng mới. Xu hướng mới đó có thể kéo dài trong một thời gian, hoặc nó có thể chỉ đẩy hành động giá vào một phạm vi mới.
Phương pháp tiếp cận riêng biệt cho điều kiện thích hợp
Biết được thị trường đang ở trạng thái nào là không đủ, vì các nhà giao dịch thường muốn phục vụ cách tiếp cận của họ với điều kiện cụ thể đó.
Ví dụ: một nhà giao dịch tập trung vào các đột phá có thể sẽ không thể chịu đựng được sự chênh lệch nhiều như một nhà giao dịch chọn các thiết lập đảo chiều phạm vi/trung bình.
