Giống như nhiều ngành nghề khác, để tham gia vào giao dịch, các nhà giao dịch cần nắm được rất nhiều thuật ngữ mà những người mới tham gia vào lĩnh vực này sẽ khó có thể hiểu được. Bài viết này sẽ đưa ra ý nghĩa của việc một cặp tiền tệ bị mua quá mức hoặc bán quá mức, và những cơ hội giao dịch nào phát sinh từ những trường hợp này.
NHỮNG ĐIỂM THẢO LUẬN VỀ MỨC QUÁ MUA VÀ MỨC QUÁ BÁN
- Mua quá mức (quá mua) là động thái giá kéo dài lên phía trên; và bán quá mức (quá bán) là động thái đi xuống phía dưới
- Khi giá đạt đến những mức cực hạn này, việc đảo chiều có thể xảy ra
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể được sử dụng để xác nhận sự đảo chiều
MỨC QUÁ MUA VÀ MỨC QUÁ BÁN
Mức quá mua xác định khoảng thời gian mà giá đã có sự tăng giá đáng kể và nhất quán trong một khoảng thời gian mà không có nhiều sự thoái lui. Điều này được xác định rõ ràng bằng biểu đồ hiển thị chuyển động giá từ “phía dưới bên trái sang phía trên bên phải” như biểu đồ hiển thị bên dưới.
BIỂU ĐỒ HÀNG GIỜ USD/CAD – QUÁ MUA
Thuật ngữ bán quá mức minh họa về một khoảng thời gian có sự giảm giá đáng kể và nhất quán trong một khoảng thời gian nhất định mà không có nhiều sự thoái lui. Về cơ bản, nó dịch chuyển từ “phía trên bên trái sang phía dưới bên phải” – xem biểu đồ bên dưới.
BIỂU ĐỒ HÀNG TUẦN AUD/JPY – QUÁ BÁN
Vì giá không thể di chuyển theo một hướng mãi mãi, nên giá sẽ quay đầu lại vào một thời điểm nào đó.
Tuy nhiên, các cặp tiền tệ ở trạng thái quá mua hoặc quá bán đôi khi có nguy cơ đảo chiều cao hơn.
Tuy nhiên, chúng có thể vẫn ở mức quá mua hoặc quá bán trong một thời gian rất dài.
Do đó, các nhà giao dịch cần sử dụng bộ dao động để giúp xác định khi nào sự đảo chiều có thể xảy ra.
ĐỌC VỀ CHỈ SỐ QUÁ BÁN QUÁ MUA VỚI RSI
Có một công cụ nhanh chóng mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để đánh giá mức quá mua và quá bán, đó là Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI).
Tiền đề rất đơn giản, khi RSI di chuyển trên 70, nó bị mua quá mức và có thể dẫn đến một động thái đi xuống.
Khi RSI di chuyển xuống dưới 30, nó bị bán quá mức và có thể dẫn đến xu hướng đi lên.
MỨC QUÁ MUA VÀ QUÁ BÁN của RSI:
Các nhà giao dịch cần kiên nhẫn trước khi tham gia giao dịch bằng cách sử dụng chỉ báo RSI, vì đôi khi chỉ báo RSI có thể ở trạng thái quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài như được thấy trên biểu đồ bên dưới.
Một lỗi phổ biến mà các nhà giao dịch mắc phải là cố gắng chọn đỉnh hoặc đáy của một biến động mạnh tiếp tục tiến sâu hơn vào vùng quá mua hoặc quá bán.
Điều quan trọng là trì hoãn cho đến khi chỉ số RSI quay trở lại dưới mức 70 hoặc trên 30 làm công cụ để vào lệnh.
CÁC TÍN HIỆU QUÁ MUA VÀ QUÁ BÁN KÉO DÀI RSI
Hình ảnh trên cho thấy chỉ số RSI phá vỡ rõ ràng trên mức 70, dẫn đến tình trạng mua quá mức, nhưng một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm sẽ không muốn bán ngay lập tức vì không chắc chắn về việc giá có thể tiếp tục tăng bao xa.
Lý tưởng nhất là các nhà giao dịch sẽ đợi cho đến khi chỉ số RSI giảm xuống dưới 70, và sau đó thực hiện giao dịch bán.
Điều này mang lại một điểm vào tốt hơn và giao dịch có xác suất cao hơn.
Khi chỉ số RSI giảm xuống dưới 30, các quy tắc tương tự sẽ được áp dụng.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Tín hiệu quá mua và quá bán đáng tin cậy như thế nào?
Tín hiệu mua quá mức và bán quá mức là tín hiệu đơn lẻ không hoàn toàn đáng tin cậy.
Hãy nghĩ đến việc xây một ngôi nhà; người thợ xây phụ thuộc vào chiếc búa, nhưng vì là một công cụ biệt lập nên chiếc búa trở nên vô giá trị khi xây dựng toàn bộ ngôi nhà. Sẽ cần có các công cụ khác cùng với búa để xây dựng – cưa, khoan, v.v.
Khái niệm tương tự liên quan đến tín hiệu mua quá mức/bán quá mức đòi hỏi các công cụ miễn phí để tăng cường tín hiệu, và cuối cùng cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.
Ví dụ: xác định xu hướng, quản lý rủi ro và tâm lý là những công cụ hữu ích giúp hỗ trợ các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức.
Nhà giao dịch có thể làm gì để củng cố/hỗ trợ các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức?
Có một số công cụ phổ biến có thể được sử dụng để hỗ trợ các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức. Dưới đây là danh sách các công cụ có thể nâng cao quyết định giao dịch của bạn:
- Xác định xu hướng – Lọc xu hướng có thể hỗ trợ các nhà giao dịch lựa chọn điểm vào lệnh bằng cách sử dụng tín hiệu mua quá mức và mua quá mức. Ví dụ: trong một xu hướng tăng, các nhà giao dịch sẽ lọc các tín hiệu bán quá mức dưới dạng các điểm ‘vào lệnh mua’ tương quan với hướng của xu hướng. Điều ngược lại sẽ áp dụng cho một xu hướng giảm.
- Quản lý rủi ro – Cần tuân thủ việc sử dụng tỷ lệ phần thưởng/rủi ro thích hợp liên quan đến mức dừng và giới hạn.
- Tâm lý – Sử dụng dữ liệu tâm lý của khách hàng để xác minh thêm các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức.
