Khi bạn bắt đầu cuộc phiêu lưu với giao dịch ngoại hối của mình, bạn có thể sẽ đối diện với nhiều phương pháp giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết các cơ hội giao dịch có thể dễ dàng xác định chỉ với một trong bốn chỉ báo trên biểu đồ.
Khi bạn biết cách sử dụng các chỉ báo: Trung bình động (Moving Average), Chỉ số sức mạnh tương đối RSI (Relative Strength Index), Chỉ số Stochastic chậm (Slow Stochastic), Chỉ số MACD (Moving Average Convergence Divergence), bạn sẽ tiến thêm một bước đến việc thực hiện kế hoạch giao dịch của mình như một chuyên gia.
Bạn cũng sẽ được cung cấp một công cụ bổ sung miễn phí để bạn biết cách xác định các giao dịch sử dụng các chỉ báo ngoại hối này hàng ngày.
LỢI ÍCH CỦA MỘT CHIẾN LƯỢC ĐƠN GIẢN
Các nhà giao dịch có xu hướng phức tạp hóa mọi thứ khi họ bắt đầu tham gia thị trường ngoại hối. Các nhà giao dịch thường cảm thấy rằng một chiến lược giao dịch phức tạp với nhiều bộ phận chuyển động tốt hơn là khi họ nên tập trung vào việc giữ mọi thứ đơn giản nhất có thể. Điều này là do một chiến lược đơn giản cho phép phản ứng nhanh và ít căng thẳng hơn.
Nếu mới bắt đầu, bạn nên tìm kiếm các chiến lược hiệu quả và đơn giản nhất để xác định các giao dịch và gắn bó với phương pháp đó.
CÁC CHỈ SỐ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI TỐT NHẤT CHO MỘT CHIẾN LƯỢC ĐƠN GIẢN
Một cách để đơn giản hóa giao dịch của bạn là thông qua một kế hoạch giao dịch bao gồm các chỉ báo biểu đồ và một vài quy tắc về cách bạn nên sử dụng các chỉ báo đó.
Theo nguyên tắc “đơn giản là tốt nhất”, có 4 chỉ báo dễ dàng mà bạn nên làm quen và sử dụng một hoặc hai chỉ báo một lúc để xác định điểm vào và điểm ra giao dịch:
- Trung bình động (Moving Average)
- Chỉ số sức mạnh tương đối RSI (Relative Strength Index)
- Chỉ số Stochastic chậm (Slow Stochastic)
- Chỉ số MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Một khi bạn giao dịch trên tài khoản thực, một kế hoạch đơn giản với những quy tắc đơn giản sẽ là người bạn đồng hành tốt nhất của bạn.
SỬ DỤNG CÁC CHỈ BÁO NGOẠI HỐI ĐỂ ĐỌC BIỂU ĐỒ CHO CÁC MÔI TRƯỜNG THỊ TRƯỜNG KHÁC NHAU
Khi nhìn vào biểu đồ, bạn sẽ nhận thấy 2 môi trường thị trường phổ biến.
Hai môi trường này là thị trường dao động trong khoảng với mức hỗ trợ và kháng cự mạnh, hoặc đó là môi trường thị trường theo xu hướng, trong đó, giá đang di chuyển ổn định lên hoặc xuống.
Sử dụng phân tích kỹ thuật cho phép bạn làm việc như một nhà giao dịch để xác định các môi trường dao động trong khoảng, hoặc theo xu hướng, sau đó tìm các điểm vào hoặc ra giao dịch có xác suất cao hơn dựa trên đọc hiểu của họ.
Đọc các chỉ báo rất đơn giản, chỉ cần đặt chúng lên biểu đồ.
GIAO DỊCH VỚI ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG
Một trong những chỉ số ngoại hối tốt nhất cho bất kỳ chiến lược nào là đường trung bình động.
Các đường trung bình động giúp các nhà giao dịch dễ dàng xác định các cơ hội giao dịch theo hướng của xu hướng chung.
Khi thị trường đang có xu hướng tăng, bạn có thể sử dụng đường trung bình động, hoặc nhiều đường trung bình động, để xác định xu hướng và thời điểm thích hợp để mua hoặc bán.
Đường trung bình động là một đường được vẽ đơn giản, đo lường giá trung bình của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như 200 ngày, hoặc năm qua, của biến động giá để hiểu được hướng chung.
BIỂU ĐỒ HÀNG NGÀY CỦA GBP/USD – ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG
Bạn sẽ nhận thấy ý tưởng giao dịch đã được tạo ở trên chỉ bằng cách thêm một vài đường trung bình động vào biểu đồ.
Xác định các cơ hội giao dịch với đường trung bình động cho phép bạn nhìn thấy và đánh đổi động lượng bằng cách vào lệnh khi cặp tiền tệ di chuyển theo hướng của đường trung bình động và thoát ra khi nó bắt đầu di chuyển ngược lại.
GIAO DỊCH VỚI RSI
Chỉ số Sức mạnh Tương đối hoặc RSI là một bộ dao động đơn giản và hữu ích trong ứng dụng của nó.
Các chỉ báo dao động như RSI giúp bạn xác định khi nào một loại tiền tệ bị mua quá mức hoặc bán quá mức, do đó có khả năng đảo chiều.
Đối với những người thích “mua thấp bán cao”, chỉ báo RSI có thể là chỉ báo phù hợp với bạn.
Chỉ báo RSI có thể được sử dụng tốt như nhau trong các thị trường có xu hướng hoặc phạm vi để xác định giá vào và ra tốt hơn.
Khi thị trường không có hướng rõ ràng và đang dao động, bạn có thể thực hiện các tín hiệu mua hoặc bán như bạn thấy ở trên.
Khi thị trường đang có xu hướng, việc giao dịch theo hướng nào trở nên rõ ràng hơn (một lợi ích của giao dịch theo xu hướng), và bạn chỉ muốn tham gia theo hướng của xu hướng khi chỉ báo đang phục hồi từ các điểm cực trị.
Bởi vì chỉ số RSI là một bộ tạo dao động, nên nó được vẽ với các giá trị từ 0 đến 100.
Giá trị 100 được coi là mua quá mức và có khả năng đảo ngược sang xu hướng giảm trong khi giá trị 0 được coi là bán quá mức, và xu hướng đảo ngược sang xu hướng tăng là phổ biến.
Nếu một xu hướng tăng đã được phát hiện, bạn sẽ muốn xác định chỉ báo RSI đảo ngược từ các giá trị đọc dưới 30 hoặc bán quá mức trước khi quay trở lại theo hướng của xu hướng.
GIAO DỊCH VỚI STOCHASTIC
Chỉ báo ngẫu nhiên chậm là một công cụ tạo dao động giống như chỉ báo RSI, có thể giúp bạn xác định các môi trường mua quá mức hoặc bán quá mức, có khả năng tạo ra sự đảo chiều về giá.
Khía cạnh độc đáo của giao dịch với chỉ báo ngẫu nhiên là hai dòng, dòng %K và %D để báo hiệu điểm gia nhập.
Vì bộ tạo dao động có cùng số liệu mua quá mức hoặc bán quá mức, nên bạn chỉ cần tìm đường %K vượt lên trên đường %D qua mức 20 để xác định tín hiệu mua chắc chắn theo hướng của xu hướng.
GIAO DỊCH VỚI ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG HỘI TỤ & PHÂN KỲ (MACD)
Đôi khi được gọi là vua của các chỉ báo dao động, MACD có thể được sử dụng tốt trong các thị trường có xu hướng hoặc thị trường đi ngang do việc sử dụng các đường trung bình động của nó cung cấp một màn hình hiển thị trực quan về những thay đổi trong động lượng.
Sau khi bạn đã xác định môi trường thị trường là phạm vi hoặc giao dịch, có hai điều bạn muốn tìm kiếm để lấy tín hiệu từ chỉ báo này.
Đầu tiên, bạn muốn nhận ra các đường liên quan đến đường 0 xác định xu hướng tăng hoặc giảm của cặp tiền tệ.
Thứ hai, bạn muốn xác định điểm giao nhau hoặc giao nhau dưới đường MACD (Đỏ) với đường Tín hiệu (Xanh lam) để thực hiện giao dịch mua hoặc bán tương ứng.
Giống như tất cả các chỉ số, MACD được kết hợp tốt nhất với một xu hướng xác định hoặc thị trường giới hạn phạm vi.
Khi bạn đã xác định được xu hướng, tốt nhất là nên thực hiện các giao điểm của đường MACD theo hướng của xu hướng.
Khi bạn đã tham gia giao dịch, bạn có thể đặt các điểm dừng dưới mức giá cực đoan gần đây trước khi giao nhau và đặt giới hạn giao dịch ở mức gấp đôi số tiền bạn đang gặp rủi ro.
