Nến Evening Star – Sao Hôm – là mô hình ba cây nến báo hiệu sự đảo chiều của thị trường, và thường được sử dụng để giao dịch ngoại hối.
Việc phát hiện chính xác các điểm đảo chiều là rất quan trọng khi giao dịch trên thị trường tài chính, vì nó cho phép các nhà giao dịch tham gia giao dịch ở mức hấp dẫn ngay khi bắt đầu một xu hướng có thể đảo ngược.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những thông tin bao gồm:
- Nến Evening Star là gì?
- Cách xác định nến Evening Star trên biểu đồ giao dịch
- Cách giao dịch mô hình nến Evening Star
- Độ tin cậy của nến Evening Star trong giao dịch ngoại hối
NẾN SAO HÔM (EVENING STAR) LÀ GÌ?
Mô hình nến Sao Hôm là mô hình nến đảo chiều giảm giá ba nến xuất hiện ở đầu xu hướng tăng.
Nó báo hiệu đà tăng đang chậm lại trước khi một động thái giảm giá tạo nền tảng cho một xu hướng giảm mới.
CÁCH XÁC ĐỊNH NẾN SAO HÔM TRÊN BIỂU ĐỒ GIAO DỊCH
Việc xác định nến Sao Hôm trên biểu đồ giao dịch ngoại hối không chỉ đơn giản là xác định ba cây nến chính. Điều cần thiết là sự hiểu biết về hành động giá trước đó, và nơi mô hình xuất hiện trong xu hướng hiện tại.
- Thiết lập xu hướng tăng hiện có: Thị trường sẽ thể hiện các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
- Nến tăng giá lớn: Nến tăng giá lớn là kết quả của áp lực mua lớn và sự tiếp tục của xu hướng tăng hiện tại. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch chỉ nên tìm kiếm các giao dịch mua, vì chưa có bằng chứng nào về sự đảo chiều.
- Nến giảm/tăng nhỏ: Nến thứ hai là một cây nến nhỏ – đôi khi là nến Doji – thể hiện dấu hiệu đầu tiên của một xu hướng tăng yếu. Thường thì nến này tạo khoảng trống cao hơn khi nó tạo ra mức đỉnh cao hơn. Việc nến giảm hay tăng không thành vấn đề, vì điểm mấu chốt ở đây là thị trường có phần chưa quyết định.
- Nến giảm giá lớn: Dấu hiệu thực sự đầu tiên về áp lực bán mới được bộc lộ trong cây nến này. Ở các thị trường phi ngoại hối, nến này tạo khoảng trống so với giá đóng cửa của nến trước đó, và báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm mới.
- Hành động giá tiếp theo: Sau khi đảo chiều thành công, nhà giao dịch sẽ quan sát các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, nhưng phải luôn quản lý rủi ro của một chuyển động thất bại thông qua việc sử dụng các điểm dừng được đặt đúng chỗ.
Các nhà giao dịch thường sẽ tìm kiếm các dấu hiệu thiếu quyết đoán trên thị trường khi áp lực mua giảm xuống và khiến thị trường có phần ổn định. Đây chính là nơi lý tưởng để nến Doji xuất hiện.
Nến Doji Sao Hôm
Nến Doji có thể được quan sát khi thị trường mở cửa và đóng cửa ở cùng mức hoặc rất gần với cùng mức.
Sự do dự này mở đường cho một động thái giảm giá khi phe gấu nhìn thấy giá trị ở mức này và ngăn cản việc mua thêm.
Sự xuất hiện của nến giảm giá sau Doji cung cấp sự xác nhận về xu hướng giảm giá này.
NẾN SAO MAI
Phiên bản tăng giá của Sao Hôm là Sao Mai, và nó biểu thị một bước ngoặt tiềm năng trong một thị trường đang giảm (mô hình đảo chiều tăng giá).
Phân tích tương tự áp dụng cho mô hình nến Sao Hôm có thể được thực hiện với nến Sao Mai, tuy nhiên, nó sẽ theo hướng ngược lại.
CÁCH GIAO DỊCH VỚI MÔ HÌNH NẾN EVENING STAR – SAO HÔM
Có thể quan sát mô hình Sao Hôm trong biểu đồ EUR/GBP bên dưới, trong đó có một xu hướng tăng được thiết lập dẫn đến sự hình thành mô hình đảo chiều.
Nhìn vào biểu đồ, sau khi quá trình hình thành đã hoàn tất, các nhà giao dịch có thể tìm cách vào lệnh khi mở nến tiếp theo.
Những nhà giao dịch thận trọng hơn có thể trì hoãn việc tham gia và chờ xem liệu hành động giá có giảm xuống hay không.
Tuy nhiên, nhược điểm của việc này là nhà giao dịch có thể tham gia ở mức kém hơn nhiều, đặc biệt là ở các thị trường chuyển động nhanh.
Các mục tiêu có thể được đặt ở các mức hỗ trợ trước đó hoặc vùng hợp nhất trước đó.
Các điểm dừng có thể được đặt phía trên mức cao nhất gần đây, vì việc phá vỡ mức này sẽ làm mất hiệu lực sự đảo chiều.
Vì không có sự đảm bảo nào trên thị trường ngoại hối nên các nhà giao dịch phải luôn áp dụng biện pháp quản lý rủi ro hợp lý trong khi vẫn duy trì tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận dương.
Khi giao dịch mô hình nến Sao Hôm trên thị trường ngoại hối, giá sẽ rất hiếm khi tạo khoảng trống giống như với cổ phiếu, và do đó mô hình ba nến thường mở rất gần với mức đóng cửa trước đó.
SỰ ĐÁNG TIN CẬY CỦA MÔ HÌNH SAO HÔM TRONG GIAO DỊCH NGOẠI HỐI?
Sao Hôm giống như hầu hết các mô hình nến, phải được đánh giá phù hợp với xu hướng hiện tại, và liệu có bằng chứng hỗ trợ nào ủng hộ giao dịch hay không khi xem xét một chỉ báo.
Dưới đây là những ưu điểm và hạn chế của mô hình Evening Star:
| ƯU ĐIỂM | HẠN CHẾ |
|---|---|
| Xảy ra thường xuyên trên thị trường ngoại hối | Có thể xảy ra đảo chiều thất bại và giá có thể tăng cao hơn nữa |
| Mẫu cho thấy các mức vào lệnh và thoát lệnh được xác định rõ ràng | |
| Những nến Sao Hôm rất dễ nhận biết |
