Một trong những sai lầm phổ biến nhất của các nhà giao dịch là số tiền họ kiếm được từ giao dịch lại thường nhỏ hơn số tiền họ bị mất đi khi mắc sai lầm trong giao dịch.
Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng – còn được gọi là quản lý rủi ro – thường là cạm bẫy phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch.
Bài viết này sẽ hướng dẫn các nhà giao dịch sử dụng một trong những chỉ báo tốt nhất hiện có – Hành động giá – để xác định tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tiềm năng có lợi nhất.
Điều này sẽ cho phép các nhà giao dịch CHỈ tập trung vào các cơ hội mà họ cảm thấy họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu họ đúng hơn là họ có thể mất nếu họ sai.
Xác định mức hỗ trợ và mức kháng cự với biến động giá
Các nhà giao dịch có thể theo dõi lịch sử giá gần đây để có những ý tưởng sơ bộ về vùng Hỗ trợ và Kháng cự có thể hoạt động hiệu quả nhất.
Biểu đồ bên dưới sẽ hiển thị một loạt “Đỉnh đảo chiều” (swing high) và “đáy đảo chiều” (swing low):
Để xác định sự dao động của giá, chúng ta chỉ cần chú ý đến sự uốn cong của nến tại khoảng thời gian cụ thể. Như bạn thấy ở “swing low” (đáy đảo chiều) trong biểu đồ trên, thị trường đã đi xuống, thiết lập một điểm thấp trước khi tăng lên cao hơn.
‘Swing high’ hoàn toàn ngược lại. Thị trường dao động để tạo điểm uốn cao hơn trên biểu đồ trước khi đảo chiều và di chuyển xuống.
Chúng ta sẽ không bao giờ có thể dự đoán khi nào một biến động trong tương lai có thể xảy ra, nhưng chúng ta có thể sử dụng các biến động đã diễn ra để xác định tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tiềm năng.
Xác định điều kiện thị trường
Vai trò của hành động giá có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thị trường phổ biến.
Nếu thị trường đang tăng lên cao hơn, giá thường sẽ tạo ra một loạt “đỉnh cao hơn” và “đáy cao hơn”.
Trong các xu hướng giảm, giá thường sẽ tạo ra một loạt “đáy thấp hơn” và “mức cao thấp hơn”.
Biểu đồ dưới đây sẽ minh họa cả xu hướng tăng và giảm:
Tuy nhiên, khi thị trường không đưa ra xu hướng nào, hành động giá có thể nằm trong một ‘phạm vi’ giá; và những thứ này cũng có thể được sử dụng, mặc dù theo một cách thức hơi khác.
Biểu đồ dưới đây sẽ cho thấy sự dao động của hành động giá trong một thị trường đi ngang:
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, hầu hết tất cả các mức giá được hiển thị trên biểu đồ đều nằm trong vùng màu tím.
Sau khi xác định được điều kiện thị trường, chúng ta có thể chuyển sang sắp xếp các tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tiềm ẩn trong giao dịch.
Kết hợp chiến lược với điều kiện thị trường
Sau khi nhà giao dịch đã phân tích tình trạng thị trường của cặp tiền tệ, họ có thể bắt đầu thiết lập giao dịch của mình.
Có một lưu ý quan trọng là, nếu biểu đồ bạn đang thấy hiển thị điều gì đó không rõ ràng thì bạn chắc chắn không nên giao dịch. Một trong những điểm hay của thị trường tiền tệ là có rất nhiều lựa chọn mà bạn có thể thoải mái lựa chọn.
Nếu NZD/USD đang hiển thị cho bạn một biểu đồ không rõ ràng với điều kiện thị trường khó xác định, đừng ngần ngại chuyển sang AUD/USD hoặc GBP/USD hoặc thậm chí là EUR/USD.
Nhưng một khi điều kiện thị trường được xác định, nhà giao dịch có thể bắt đầu phác thảo một giao dịch tiềm năng bằng cách kết hợp cách tiếp cận của họ với điều kiện thị trường.
Giống như chúng ta đã xem trong bài viết “Xu hướng giao dịch bằng cách dừng theo dõi với dao động giá“, nếu xu hướng tăng và nhà giao dịch đang kỳ vọng cặp tiền tệ sẽ tăng lên mức cao hơn, thì mục tiêu nên là “mua thấp và bán cao”.
Để làm điều này, nhà giao dịch có thể mua cặp tiền này khi giá gần với mức hỗ trợ, hoặc sau khi mức thấp nhất gần nhất được thiết lập.
Biểu đồ này sẽ minh họa cách một nhà giao dịch có thể xem xét để thiết lập tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tiềm năng với giao dịch theo xu hướng.
Sau khi thiết lập giao dịch theo cách này, chúng ta có thể tiến thêm một bước để tính toán tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tiềm ẩn đối với giao dịch:
Như bạn có thể thấy, phần thưởng tiềm năng trong giao dịch này vượt xa rủi ro tiềm ẩn. Trên thực tế, phần thưởng tiềm năng gấp khoảng 5 lần rủi ro tiềm ẩn.
Vì vậy, nếu thực hiện cùng một thiết lập 10 lần và thực hiện cùng một loại giao dịch mỗi lần, sẽ chỉ cần thắng 2 trong số đó để đặt mình vào vị thế kiếm được lợi nhuận ròng.
2 trên 10! Đó là tỷ lệ 20%!
Chúng ta có thể làm điều tương tự cho các thị trường khác nhau, dù không có xu hướng mạnh.
Muốn áp dụng cùng một câu thần chú “mua thấp – bán cao” và tìm cách mua khi giá gần mức hỗ trợ, hoặc bán khi giá gần mức kháng cự.
Biểu đồ dưới đây sẽ minh họa thêm cho bạn:
Ở các thị trường khác nhau, các nhà giao dịch muốn tìm cách “mua thấp” khi giá ở mức hoặc gần mức hỗ trợ – lập kế hoạch đặt lệnh dừng lỗ ngay bên ngoài mức hỗ trợ đối với các vị thế mua (và ngay trên ngưỡng kháng cự đối với các vị thế bán).
Biểu đồ bên dưới sẽ hiển thị ngưỡng tối thiểu được chấp nhận trước khi kích hoạt giao dịch phạm vi:
