Giao dịch là công việc đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và cạnh tranh. Vì vậy, bạn chỉ thành công trong giao dịch bằng cách đánh bại đối thủ cạnh tranh. Và bạn không thể làm được điều đó nếu bạn tham gia cùng họ.
Cách thức
Có một cách để giao dịch thành công là tập trung vào một công cụ duy nhất. Mặc dù bạn có thể cảm thấy cần phải tìm kiếm cơ hội trên khắp các thị trường – nhưng đó là cách tiếp cận sai lầm. Bởi vì, nhìn vào nhiều thị trường là việc bạn chỉ đang xác định những cơ hội giống như đám đông ngoài kia.
Mặt khác
Chỉ tập trung vào một công cụ duy nhất là tấm vé giúp bạn đi sâu hơn và khám phá những cơ hội tiềm ẩn mà đám đông bỏ qua.
Theo Brent Donnelly – nhà giao dịch tổ chức dày dạn kinh nghiệm và là nhà tạo lập thị trường ngoại hối liên ngân hàng thì:
“Việc nghiên cứu 14 sản phẩm khác nhau sẽ không mang lại cho bạn lợi thế… Những nhà giao dịch thành công sở hữu kiến thức chuyên môn sâu và hẹp, chứ không nông và rộng.”
Thế nào là sở hữu kiến thức chuyên môn sâu và hẹp?
Ngoài biểu đồ giá, hỗ trợ, kháng cự, và các chỉ báo chung có sẵn miễn phí trên các nền tảng giao dịch, còn có rất nhiều thông tin.
Thông tin chính xác là gì?
Trong lĩnh vực có sự cạnh tranh cao độ này, nơi việc đạt được lợi thế là điều tối quan trọng, bạn sẽ không tìm thấy câu trả lời trong các video trên YouTube, các khóa học ngắn hạn, hay sách giao dịch.
Nếu chúng dễ dàng để phát hiện ra thì đã có nhiều người hơn sẽ là những nhà giao dịch thành công.
Sự thật là
Bạn sẽ phải tìm hiểu xem – dù đi một mình hay thông qua sự cố vấn/thực tập chuyên nghiệp – nếu bạn tìm kiếm sự chắc chắn con đường nhanh nhất).
Tiếp theo
Hãy tưởng tượng bạn đã có đủ kiến thức để phát hiện ra điều gì mà phần lớn các nhà giao dịch đều bỏ qua.
Việc liên tục mở khóa những cơ hội giao dịch độc nhất mang lại cảm giác cực kỳ thỏa mãn, và là cơ hội mà bạn xứng đáng để tự hào khi giành được. Xin chúc mừng nếu bạn đã đạt đến giai đoạn này.
Tuy nhiên, nó chỉ đại diện cho một phần của công thức thành công.
Việc biến ý tưởng độc đáo của bạn thành một giao dịch có rủi ro thấp, tỷ lệ đặt cược cao đòi hỏi một bộ kỹ năng khác biệt.
Những kỹ năng quan trọng
Khi bạn hiểu cách thị trường hoạt động, bạn biết giá có các ranh giới được xác định trước cho bạn biết:
- Nơi giá đảo ngược.
- Nơi giá xoay vòng (hãy nghĩ đến “thị trường biến động”).
- Nơi giá di chuyển với tốc độ chậm (thách thức giao dịch).
- Nơi giá tạo ra những chuyển động có định hướng mạnh mẽ (điều kiện giao dịch tốt nhất và là lý tưởng để thêm vào).
Hãy coi những ranh giới này tương đương với các sân thể thao hay sân chơi, quyết định khi nào giao dịch của bạn là “trong giới hạn” hoặc “ngoài giới hạn”.
Hiểu được sự khác biệt giữa “trong giới hạn” và “ngoài giới hạn” sẽ giải quyết được 3 vấn đề khiến các nhà giao dịch khó chịu:
- Chốt lợi nhuận quá sớm, hoặc để lại quá nhiều lợi nhuận trên bàn.
- Tham gia vào thị trường chỉ để nhận ra sự thiếu biến động về giá, và giao dịch của bạn kết thúc theo hướng bất lợi cho bạn.
- Thêm vào giao dịch của bạn chỉ để thấy thị trường đảo chiều ngay lập tức – biến giao dịch thắng của bạn thành giao dịch thua tổng thể.
Những ranh giới này được gọi là “sân chơi giao dịch”, nơi giao dịch của bạn di chuyển từ bên này sang bên kia trong vùng “trong giới hạn”. Bạn thoát khi giá tiếp cận vùng “ngoài giới hạn”.
Tuy nhiên, không phải tất cả các sân chơi đều có quy mô (phạm vi giá) hoặc hành vi thị trường như nhau. Ví dụ, việc thêm vào các giao dịch chỉ xảy ra trong sân chơi có lợi cho giao dịch tích cực.
Khái niệm sân chơi
Khái niệm sân chơi có được sự phát triển nhờ tư duy có hệ thống. Phương thức suy nghĩ này phát huy hết tiềm năng khi bộ não của bạn thường đạt đến độ tuổi 50.
Nơi bạn có thể giao dịch so với thời điểm bạn giao dịch
Hiểu nơi bạn có thể và không thể mở giao dịch là rất quan trọng, và sân chơi giao dịch sẽ giúp ích cho điều đó.
Tuy nhiên, họ sẽ không hướng dẫn bạn khi nào là thời điểm thích hợp để tham gia.
Thách thức không kém là thời gian gia nhập của bạn
Bạn cố gắng quản lý rủi ro chặt chẽ (dừng lỗ gần với điểm vào lệnh của bạn).
Nhưng khi bạn làm vậy – bạn thấy thị trường “ngăn cản bạn”, và sau đó giá di chuyển.
Hoặc tệ hơn – bạn bị dừng giao dịch nhiều lần liên tiếp và ăn hết lợi nhuận nếu thị trường di chuyển theo hướng của bạn.
Thất vọng, bạn mở rộng điểm dừng của mình.
Tiếp theo
Điểm dừng mở rộng là một lời nguyền. Các vấn đề bạn gặp phải hiện gồm:
- Bạn cần tỷ lệ thắng cao hơn nhiều, vì bây giờ số tiền thắng của bạn bằng hoặc ít hơn số giao dịch thua của bạn. Tuy nhiên, giao dịch thành công về mặt thống kê chỉ thắng được khoảng một nửa thời gian. Vì vậy, theo thời gian, bạn thắng được một ít nhưng lại thua nhiều hơn.
- Bạn tăng mục tiêu lợi nhuận của mình để bù đắp cho các điểm dừng rộng hơn, chỉ để khám phá hầu hết thời gian – giá không bao giờ đạt được mục tiêu lợi nhuận lớn hơn của bạn. Bây giờ bạn đang trả lại bất kỳ lợi nhuận nào đến với bạn.
- Giá dành phần lớn thời gian để giao dịch ở mức giá tệ hơn nhiều so với mức giá bạn đã nhập. Nó không chỉ khiến bạn cảm thấy không thoải mái – còn có chi phí cơ hội khi bỏ lỡ các giao dịch khác mà bạn không thể thực hiện, vì bạn đã cam kết với giao dịch mà bạn đang mắc kẹt.
Giống như ý tưởng giao dịch độc đáo của bạn, việc tính thời gian giao dịch của bạn một cách hiệu quả phụ thuộc vào việc có quyền truy cập vào thông tin mà phần lớn các nhà giao dịch không thể nắm bắt được.
Tin tốt là, khi bạn tập trung vào một công cụ duy nhất, bạn có thể nhận ra các chủ đề và hành vi lặp đi lặp lại. Những quan sát này trở thành bằng chứng có giá trị cho các giao dịch trong tương lai của bạn.
Miễn là bạn đang tận dụng dữ liệu ẩn của đám đông, bạn sẽ gia nhập cùng với những nhà giao dịch chuyên nghiệp với kiến thức chuyên môn khiến họ khác biệt với đa số các nhà giao dịch khác.
Điểm mạnh
Trading View, một nhà cung cấp nền tảng phổ biến, tự hào có 50 triệu người dùng ấn tượng. Những thông tin chi tiết độc đáo nào mà 50 triệu người dùng này không có quyền truy cập thông qua Trading View?
Việc kết hợp một chuỗi lặp lại gồm 8-12 điểm bằng chứng độc đáo sẽ trở thành một trong những chiến lược để đánh đổi thời gian cho ý tưởng độc đáo của bạn.
Nhìn vào biểu đồ bên dưới, bạn sẽ thấy hoạt động bán khống (mũi tên màu hồng) và chốt lời (mũi tên màu xanh).
Tuy nhiên, điều còn thiếu là nền tảng quan trọng cho các quyết định mua bán này, bao gồm:
- Một ý tưởng độc đáo mà đám đông không biết đến.
- Một chủ đề hiện tại đang diễn ra mà đám đông không biết đến.
- Một sân chơi lý tưởng để bổ sung vị trí của bạn.
- Một sân chơi có ranh giới giá rõ ràng nơi bạn không thể giữ giao dịch bán khống của mình nữa (ở mức 0.6353).
- Nhiều điểm bằng chứng cho thấy thời điểm gia nhập của bạn gần như hoàn hảo.
Bạn có thể đặt cược vào nó
Việc gia nhập vào giao dịch kém và/hoặc thoát giao dịch kém sẽ dẫn đến việc thiếu bằng chứng.
Hoặc tệ hơn, ngày càng có nhiều bằng chứng chống lại hoạt động buôn bán.
Tóm lại, như Tiến sĩ Brett Steenbarger đã nói một cách khéo léo:
“‘Thành công trên thị trường đòi hỏi cả việc tạo ra ý tưởng sâu sắc và thực hiện giao dịch nhanh chóng”.
Kết luận
Điều đáng chú ý là các nguyên tắc được thảo luận ở đây cũng giống như các bước bạn phải tuân theo khi giao dịch tại một công ty chuyên nghiệp. Vì vậy, nếu bạn đang cân nhắc việc đào tạo bên ngoài thì bạn phải có nền tảng vững chắc dựa trên những nguyên tắc cơ bản này.
