HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ HÀNH ĐỘNG GIÁ
Có rất nhiều cách để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự khi giao dịch. Fibonacci là một công cụ phổ biến, và các mức tâm lý là một điểm quan trọng cần quan tâm.
Tuy nhiên, nếu thị trường không thừa nhận mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự đó – vậy ý nghĩa của nó là gì? Tiện ích duy nhất cho hỗ trợ và kháng cự là khả năng làm nổi bật điều gì đó có thể xảy ra, đồng thời cho phép nhà giao dịch áp dụng khuôn khổ khách quan cho hoạt động của chính họ trong thị trường.
Dao động giá có thể xác nhận mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Hoặc – họ có thể tự đặt mức nếu có một lượng phản ứng đáng kể ở một mức giá cụ thể.
Nếu bạn đang xem mức 0.8000 trên AUD/USD, và bạn thấy giá đó chạy đến giá trị này, sau đó tìm thấy người bán, bạn có thể bỏ đi khi biết rằng không chỉ 0.8000 là mức kháng cự có thể xảy ra, bởi vì đó là mức mức tâm lý – nhưng các nhà giao dịch và người tham gia thị trường đồng ý và đã bày tỏ quan điểm đó bằng vốn của họ.
Và khi giá giảm, nhiều người bán có thể nhảy vào nhóm đó, và ngược lại, người mua ngày càng ít lạc quan hơn khi giá giảm, do đó cho phép trượt giá thêm.
Tuy nhiên, mức 0.8000 đó sẽ không phải là ngưỡng kháng cự nếu hành vi thị trường không thay đổi khi nó bắt đầu hoạt động. Nó chỉ là một cú va chạm tốc độ trên đường đến mức giá cao hơn khi những người đầu cơ giá lên vượt qua nó.
Cách phản ứng bên trong nến có thể cho người giao dịch thấy một lượng thông tin đáng kể. Nó có thể làm nổi bật các mức quan trọng trên các khung thời gian dài hạn hơn, đồng thời loại bỏ một số nhiễu thường xuất hiện trên các khung thời gian ngắn hơn.
Chính những phản ứng được thể hiện bởi bấc làm nổi bật các mức hỗ trợ và kháng cự mà các nhà giao dịch có thể sử dụng trong cách tiếp cận của họ.
CÁCH TÌM HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ THÔNG QUA HÀNH ĐỘNG GIÁ
Mặc dù hành động giá đưa ra một khuôn khổ khách quan để các nhà giao dịch làm việc cùng, nhưng việc xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự khả thi đòi hỏi một chút chủ quan.
Điều quan trọng là tìm ra các khu vực hoặc mức giá trong một thị trường mà các hành vi đã thay đổi trong quá khứ, từ đó làm nổi bật tiềm năng thay đổi trong tương lai. Điều đó không có nghĩa là hỗ trợ sẽ luôn giữ vững, hoặc ngưỡng kháng cự sẽ luôn đưa người bán vào cuộc chơi – nhưng nó làm nổi bật các lĩnh vực mà các nhà giao dịch có thể xem xét để truyền đạt chiến lược.
Cũng có một số loại hỗ trợ và kháng cự khác nhau có thể được phát hiện từ hành động giá mà chúng ta sẽ xem xét bên dưới.
Mô hình “The Touch and Go Long Wick”
Đây là một mô hình phổ biến trong thị trường nhanh. Nếu có dấu hiệu của việc đầu hàng nào đó xuất hiện, thường sẽ được thể hiện dưới dạng một “bấc dài”.
“Bấc” ở đây tất nhiên là việc nhấn mạnh sự đảo chiều trong một nến cụ thể, và nếu điều này còn được kết hợp với việc “nhấn chìm” (engulf), điều đó có thể là một tín hiệu mạnh mẽ cho đà động hướng ngắn hạn.
Tuy nhiên, với mục đích xác định sự hỗ trợ và kháng cự, chỉ cần xem xét phần đỉnh hoặc đáy của “bấc”.
Trong ví dụ AUD/USD ở trên, có một “bấc dài” làm nổi bật sự đảo chiều ở mức 0.8000.
Tuy nhiên, ngay trước đó cũng có một “bấc” khác được xem như sự hỗ trợ, làm nổi bật sự đảo chiều ở mức 0.5500.
Mặc dù kỹ thuật hỗ trợ không vượt qua mức 0.5500, việc mà người mua bước vào sớm hơn 9 pips cho thấy đã có sự phòng ngự diễn ra ở mức giá đó, người mua sẵn sàng can thiệp trước cả khi mức giá đạt tới.
Điều này cũng cho thấy người mua ở đây đã khá quyết đoán, sẵn sàng mua ngay cả trước khi con số lớn được thử qua.
Trong cả hai trường hợp được xác định dưới đây, đều có sự tiếp tục mạnh mẽ theo sau.
Biểu đồ hàng tuần của AUD/USD: Phản ứng bấc dài – Hỗ trợ và kháng cự
Vì vậy, ví dụ trên cho thấy hai trường hợp mạnh mẽ đang được đề cập đến, nhưng, có một sợi bấc dài khác trên biểu đồ…
Ở phía bên trái của biểu đồ trên là một bấc dài đánh dấu một phản ứng, và đã được thêm một hộp màu tím vào khu vực này trên biểu đồ bên dưới.
Biểu đồ giá hàng tuần AUD/USD
Dưới đây, chúng ta đang xem xét điểm thấp nhất của bấc ở mức 0.6743, sau đó là một phản ứng mạnh mẽ, khi cây nến hàng tuần đó đóng cửa trên mức tâm lý 0.7000.
Vì vậy, một cách nghĩ khác về cây nến đó là trong tuần, một điều gì đó tồi tệ đã xảy ra, khiến người bán đẩy giá xuống dưới mức tâm lý chính, cho đến khi, cuối cùng, sự đầu hàng xuất hiện ở khoảng 0.6750.
Tiếp theo đó là việc người mua nhảy vào và phản ứng với đợt bán tháo đó, cuối cùng là việc xóa bỏ toàn bộ động thái giảm giá.
Có vẻ là khá lạc quan. Trong vài tuần tới, bên mua tiếp tục đẩy mạnh, cuối cùng thiết lập mức cao mới ngay bên trong tay cầm 0.7300 (cụ thể là 0.7295).
Điều này làm nổi bật thời gian bấc có thể làm nổi bật các đảo chiều mà sau đó có thể tiếp tục trong một thời gian ngắn.
Nhưng, đó không phải là lý do tại sao chúng ta xem xét ví dụ này. Thay vào đó, hãy tập trung vào điểm hỗ trợ do bấc dài tạo ra ở mức 0.6743.
Mức giá đó quay trở lại vào cuối năm và trong gần ba tháng – giúp thiết lập mức thấp nhất trong cặp tiền này. Một hộp màu đỏ sẫm xung quanh khu vực này khi hỗ trợ đó diễn ra đã được thêm vào biểu đồ.
Biểu đồ giá hàng tuần của AUD/USD (Tháng 10 năm 2016 – Tháng 7 năm 2021)
Vì vậy, trong ví dụ trên, mức hỗ trợ do bấc dài tạo ra đã giúp giữ mức thấp nhất sau khi bắt đầu hoạt động vào tháng 8 năm 2019.
Và, chắc chắn, đây là thông tin có thể giúp các nhà giao dịch, phát hiện ra mức hỗ trợ khi bên bán đang đẩy mạnh hơn và hơn nữa, như được biểu thị bằng mức cao thấp hơn xuất hiện giữa lần thử nghiệm ban đầu ở mức 0.6743, và bộ sưu tập bấc sau đó vào hàng tuần giữ mức thấp nhất ở cùng vị trí đó.
Nhưng thiết lập thú vị hơn của khu vực này đã không xuất hiện cho đến tháng 2 năm 2020.
Một hộp màu xanh lá cây xung quanh khu vực này đã được thêm vào trên biểu đồ, và trong khoảng thời gian 3 tuần này, bạn có thể thấy nơi giá xoay quanh mức kháng cự tại mức hỗ trợ trước đó.
Điều đó dẫn đến sự cố với một mức thấp mới khác, sau đó là một động thái mạnh hơn 1000 pip.
Lý do là xét về thời điểm, là vì Covid, điều đó đang được định giá trên thị trường.
Tuy nhiên, như bạn có thể thấy từ bối cảnh kỹ thuật, nền tảng đã sẵn sàng cho một sự cố và Covid cuối cùng lại là lý do.
Tập trung vào hộp màu xanh lá cây trong biểu đồ bên dưới, làm nổi bật tầm quan trọng của bấc dài trước đó trong a) thiết lập hỗ trợ, và sau đó b) thiết lập kháng cự khi sự cố xảy ra.
Biểu đồ giá hàng tuần AUD/USD
Nhóm hoặc tập hợp các bấc ở gần nhau
Điều này mang tính chủ quan hơn một chút, nhưng có thể đặc biệt quan trọng trên các biểu đồ dài hạn.
Khi bạn thấy nhiều bấc phản ứng xung quanh cùng một vùng lân cận, có một điểm uốn.
Đây là một dấu hiệu khá rõ ràng rằng có một đường ranh giới đang đưa người mua hoặc người bán vào thị trường.
Tất cả những gì bạn biết là mức giá đưa người mua/người bán vào thị trường, và bản thân nó có thể sử dụng được cho nhà giao dịch.
Vì chúng ta đã nói khá nhiều về AUD/USD, nên hãy tập trung vào đó.
Sau khi AUD/USD đạt con số lớn 0.8000 vào tháng 2 năm 2021, bên mua đã sẵn sàng cho một đợt phá giá.
Hành động giá đã kéo trở lại và thiết lập hỗ trợ xung quanh mức 0.7557 tương tự như mức hỗ trợ trước khi thử nghiệm ở mức 0.8000.
Một hộp màu xanh lá cây đã được thêm vào xung quanh khu vực này, và thêm một hộp màu đỏ, minh họa cho một số sự xâm nhập rất nhẹ của mức này trên biểu đồ hàng tuần đã gặp phải sự đảo chiều, như được biểu thị bằng bấc bên dưới của cây nến đó.
Trong 6 tuần tiếp theo, giá đã tăng hơn 300 pip so với mức thấp nhất, khi mức hỗ trợ đó được giữ vững, và đó là một điểm tham chiếu đơn giản từ một dao động trước đó trên biểu đồ hàng tuần.
Biểu đồ giá hàng tuần AUD/USD
Dưới đây, ta xem xét kỹ hơn, và hai hộp màu tím đã được thêm vào xung quanh mức thấp hàng tuần đang diễn ra trước khi kiểm tra vùng 0.8000, sau đó giá quay trở lại mức hỗ trợ (có màu đỏ).
Biểu đồ hàng tuần AUD/USD
Như bạn có thể thấy, việc kiểm tra mức hỗ trợ sau khi bị từ chối ở mức 0.8000 đã giúp giữ mức thấp, và giá đã bật lên và giữ trên mức này trong vài tháng tới.
Tuy nhiên, đến tháng 6, phe bán đã có đủ, và giá nhanh chóng giảm xuống dưới vùng hỗ trợ đó.
Có một vài điểm rút ra từ lần lặp lại này: Sau sự cố ban đầu, giá vẫn tiếp tục thăm dò mức kháng cự đó, như được biểu thị bằng bấc hàng tuần được đánh dấu bằng màu tím trên biểu đồ bên dưới.
Nhưng, có lẽ quan trọng hơn, cùng mức giá đó đã đạt mức cao nhất vào cuối năm, và điều này được đánh dấu bằng màu cam.
Sự uốn cong kháng cự đó đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh, với giá giảm xuống tận con số 0.7000.
Biểu đồ giá hàng tuần AUD/USD
Con số lớn 0.7000 đóng vai trò quan trọng, giúp giữ mức thấp sau đợt giảm giá đó, và thậm chí quay trở lại một vài tháng sau đó.
Điều này cho thấy một tập hợp các phản ứng tại một điểm tương tự, và mặc dù điều này có thể không ở dạng bấc dài, nhưng khoảng cách gần mà mức hỗ trợ này đã định giá cho phép các nhà giao dịch nhìn thấy nó rất rõ ràng.
Độ nảy tương ứng từ mức hỗ trợ đó chạm mức kháng cự tương tự đã đạt mức cao trước đó – và điều này thậm chí còn được khớp với một bấc dài – cho thấy một sự đảo chiều tích cực trong thanh. Sau đó, bên bán quay trở lại, và cuối cùng lấy ra mức tâm lý 0.7000.
Nhưng toàn bộ cấu trúc cho thiết lập này được lấy từ biểu đồ hàng tuần của AUD/USD, chỉ sử dụng các chỉ báo hành động giá đơn giản.
Biểu đồ giá hàng tuần AUD/USD
