Phần này tập trung vào phân tích mô hình pitchfork và giao dịch đường trung tuyến, đồng thời xem xét cách sử dụng sự tương đồng của các đường xu hướng này để tạo cấu trúc cho sự tăng hoặc giảm của thị trường.
Mục tiêu của phương pháp này là cố gắng xác định xu hướng hoặc độ dốc của xu hướng thị trường để xác định mức hỗ trợ và kháng cự có thể có.
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách khám phá mô hình pitchfork và đường trung tuyến một cách chi tiết hơn, sau đó là giải cấu trúc của thiết lập.
Điều này sẽ minh họa cách hình thành một cơ hội giao dịch nhất định bằng cách sử dụng phân tích mô hình pitchfork và đường trung tuyến.
PITCHFORK CỦA ANDREW LÀ GÌ?
Pitchfork được Tiến sĩ Alan Andrews phát triển như một công cụ xác định xu hướng cơ bản giúp xác định các kênh giá, và đưa ra cấu trúc cho sự tăng hoặc giảm của thị trường.
Những đường xu hướng này cung cấp các vùng phản ứng, và đưa ra hướng dẫn về giá cả và thời gian.
Biểu đồ EUR/NZD hiển thị một cây pitchfork
GIAO DỊCH ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN LÀ GÌ?
Đường trung tuyến chỉ đơn giản là đường phân giác của một kênh hoặc phạm vi nhất định.
Đường trung tuyến của pitchfork thường cung cấp một điểm tham chiếu, và có thể gây ra sự biến động hoặc xoay trục về giá.
Nếu giá phá vỡ trên đường trung tuyến, mục tiêu sẽ chuyển sang đường song song phía trên – tương tự như vậy, nếu giá phá vỡ dưới đường trung tuyến, mục tiêu sẽ chuyển sang đường song song phía dưới.
Biểu đồ EUR/NZD thể hiện sự tương đồng trong một pitchfork
SỬ DỤNG PITCHFORK VÀ ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN
Kịch bản cơ bản là khi giá đi ra khỏi vĩ tuyến dưới, chúng sẽ hướng về đường trung tuyến, hoặc đường phân giác của phạm vi nhất định, và ngược lại khỏi vĩ tuyến trên.
Tương tự, khi đường trung tuyến bị phá vỡ dưới dạng ngưỡng kháng cự, nó sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho một đợt tăng giá lên đường song song phía trên – và ngược lại, khi đường trung tuyến bị phá vỡ dưới dạng hỗ trợ (đường trung tuyến sẽ tạo ra lực cản khi di chuyển vào đường song song dưới).
Cách đơn giản nhất để bắt đầu phân tích pitchfork và giao dịch đường trung tuyến là xác định đường xu hướng hỗ trợ, hoặc kháng cự ban đầu, mà thị trường đang phản ứng.
Khi đường xu hướng đó đã được tìm thấy, một bản song song (bản sao) của đường xu hướng đó có thể được mở rộng sang phía bên kia của chuyển động (mức cao / thấp quan trọng gần đây nhất) để tạo ra kênh – đây là điều cơ bản nhất để xác định độ dốc.
Đường song song bây giờ sẽ đóng vai trò là cấu trúc hỗ trợ và kháng cự cho xu hướng, và khi thị trường tiếp tục tăng, hãy tìm các điểm xoay ngoài các đường song song tương ứng của độ dốc đó để xác nhận thêm rằng chúng ta đã xác định được độ dốc hoặc góc thích hợp của xu hướng.
Biểu đồ giá AUD/USD hiển thị đường xu hướng
Hãy xem xét đường xu hướng (mức kháng cự) nối hai đỉnh chính vào cuối năm 2015 và đầu năm 2016 của AUD/USD.
Sự song song của xu hướng này kéo dài ra khỏi mức thấp năm 2016 là rất quan trọng trong việc xác định hỗ trợ cho sự suy giảm cuối tháng 4 khi Úc rơi tự do.
Biểu đồ giá AUD/USD hiển thị song song
Việc sử dụng song song thô sơ này có thể cực kỳ hữu ích trong việc xác định các trục cơ bản về giá – mà đối với chúng tôi với tư cách là nhà giao dịch, có nghĩa là điểm vào/ra.
Biểu đồ giá AUD/USD hiển thị đường trung tuyến
Trong ví dụ về AUD/USD ở trên, sự phục hồi của tháng 6 từ các đường song song phía dưới cho thấy một đợt phục hồi vào đường trung tuyến của phạm vi.
Thật vậy, một đường song song chia đôi kênh (kéo dài từ mức thấp nhất trong tháng 9 năm 2015) đã đưa ra một điểm xoay rõ ràng vào đầu năm 2016, và là mục tiêu hiệu quả cho đợt phục hồi chỉ đạt mức cao hơn vào cuối tháng đó.
Ví dụ đơn giản này minh họa cách chúng ta sử dụng độ dốc làm cơ sở để nhắm mục tiêu hỗ trợ/kháng cự.
Biểu đồ giá AUD/USD hiển thị một pitchfork
Hãy xem xét biểu đồ tương tự ở trên. Có thể áp dụng một pitchfork bằng cách sử dụng ba điểm tham chiếu của mức thấp-cao-thấp gần đây nhất, vào thời điểm mở cửa năm 2016 (mũi tên màu xanh), mang lại xu hướng tăng để thực hiện.
Như thường lệ, độ dốc giống hệt với độ dốc trước đó, bắt nguồn từ mức cao tiếp theo của tháng 4 – có nghĩa là, sự hình thành này sẽ cảnh báo chúng ta sớm hơn nhiều về nơi cuối cùng xu hướng tăng tháng 4 đã tìm thấy ngưỡng kháng cự.
Lưu ý rằng, trong mỗi đợt phục hồi tiếp theo, mức tăng đã đảo ngược khỏi đường trung tuyến với nỗ lực cuối cùng vào tháng 8 cuối cùng đã quay trở lại đường vĩ tuyến thấp hơn.
Bài tập đơn giản này nhằm nhấn mạnh rằng, việc xác định độ dốc thích hợp, hơn cả công cụ được sử dụng, là khía cạnh quan trọng nhất của phân tích độ dốc – càng sớm thì càng tốt.
CÁCH VẼ MỘT PITCHFORK
Một số khía cạnh quan trọng cần lưu ý khi vẽ pitchfork:
- Trong xu hướng tăng: điểm tham chiếu phải ở mức thấp-cao-thấp. Trong xu hướng giảm: điểm tham chiếu phải ở mức cao-thấp-cao
- Khi giá tiếp cận đường trung tuyến, giá sẽ:
- Đảo ngược, hoặc
- Giá sẽ giao dịch qua đường trung tuyến, và hướng tới đường trung tuyến trên/dưới tương đương
- Nhấn mạnh vào độ dốc, không phải các điểm tham chiếu: Khi áp dụng pitchfork, điều quan trọng nhất là độ dốc được tạo ra – Giá có phản ứng với độ dốc đó không? Chúng ta đã thấy các điểm xoay/phản ứng ở các điểm tiếp xúc chưa? Đây là những yếu tố cần được xem xét trước khi thực hiện bất kỳ đường xu hướng nhất định. Điều đó có nghĩa là, sẽ có lúc bạn cần điều chỉnh mức thấp/cao thứ cấp của điểm tham chiếu để phù hợp với độ dốc chính xác hơn.
- Khi giá đã vượt ra khỏi mô hình – hãy tìm cách xác định một pitchfork mới theo hướng ngược lại. Nếu giá phá vỡ đường song song phía dưới của một đường dốc tăng dần – Hãy tìm mức cao-thấp-đỉnh trong thời gian ngắn làm điểm tham chiếu cho mức điều chỉnh thấp hơn. Nếu giá phá vỡ đường song song phía trên của một pitchfork giảm dần – hãy tìm mức thấp-cao-thấp để tạo ra độ dốc tăng khi đảo chiều.
Khi bạn đã xác định rõ ràng độ dốc, các điểm tương đồng mở rộng ra khỏi các mức cao và thấp quan trọng thường sẽ mang lại những điểm xoay rõ ràng về giá, và sẽ là mức độ quan tâm cho cả mục tiêu và điểm vào lệnh.
Cũng cần lưu ý rằng, các đường trung tuyến sẽ có ý nghĩa kỹ thuật bổ sung khi chúng hội tụ các chỉ báo kỹ thuật quan trọng khác như: đường trung bình động, mức Fibonacci, mức cao nhất và thấp nhất hàng tháng/hàng năm, và tâm lý.
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH RÚT RA TRÊN PITCHFORK VÀ ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN
Pitchfork cực kỳ hữu ích trong việc xác định các mức phản ứng chính theo xu hướng thị trường, và một khi đã thành thạo, nó có thể là một phần quan trọng trong chiến lược giao dịch của bạn.
Hãy luôn nhớ rằng, trọng tâm chính là tạo ra cấu trúc cho thị trường, và xác định vị trí tốt hơn các điểm quan tâm để có cơ hội giao dịch.
