Giao dịch đồng: Mẹo và chiến lược giao dịch đồng
- Đồng là một hàng hóa có giá trị giao dịch cao.
- Đồng được định giá bằng Đô la Mỹ; nên giá của đô la Mỹ ảnh hưởng đến giá đồng.
- Đồng đang có được nhiều lực kéo hơn như một lựa chọn đầu tư cùng với nhiều lựa chọn thay thế khác.
- Giá đồng có xu hướng tăng tốt nhờ các thị trường mới nổi đang phát triển có nhu cầu về xây dựng và sản xuất.
- Các chiến lược giao dịch đối với đồng có thể bao gồm cả phân tích kỹ thuật và cơ bản.
- Đồng là một hàng hóa toàn cầu có một số mục đích sử dụng chính trong toàn ngành công nghiệp, và có liên quan nhiều đến tăng trưởng kinh tế.
- Giao dịch đồng thường được các nhà bảo hiểm rủi ro và các nhà đầu cơ sử dụng để bảo vệ, hoặc khai thác các biến động giá trong tương lai.
- Cả cá nhân và tổ chức đều có thể tiếp xúc và giao dịch đồng, làm cho kim loại này trở thành lựa chọn phổ biến trong giao dịch hàng hóa.
Tại sao nên giao dịch đồng và giao dịch đồng hoạt động như thế nào?
- Một lợi thế của giao dịch đồng là khả năng tiếp cận.
- Đồng được giao dịch thông qua nhiều con đường khác nhau như: hợp đồng tương lai, quyền chọn, cổ phiếu và CFD.
- Bạn cũng có thể tiếp xúc với đồng thông qua ETF đồng (quỹ giao dịch trao đổi) như CPER (Quỹ chỉ số đồng Hoa Kỳ), hoặc JJCB (iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN).
- Đồng là một kim loại dẻo mềm, với các tính chất như vàng và cả bạc. Nó đáp ứng hầu hết các nhu cầu từ xây dựng các tòa nhà, thiết bị giao thông, và các sản phẩm điện tử. Nó là một chất dẫn điện và nhiệt mạnh, và do đó có nhiều mục đích sử dụng trong công nghiệp, điều này cũng khiến nó được giao dịch với khối lượng lớn – một điều tốt cho các nhà giao dịch, vì nó có thể dẫn đến các mức chênh lệch, và các mẫu biểu đồ có khả năng sạch hơn.
- Biến động giá đồng phụ thuộc nhiều vào nhu cầu từ các nền kinh tế thị trường mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ.
- Trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế, các quốc gia này yêu cầu một lượng lớn đồng, nhu cầu này giúp tăng giá kim loại này.
- Ngoài ra, trong thời kỳ kinh tế suy thoái, nhu cầu đối với đồng giảm, giá cũng có xu hướng giảm. Các nhà giao dịch nên nhận thức được động thái này khi giao dịch đồng.
- Nhiều nhà giao dịch đồng sử dụng phân tích kỹ thuật và / hoặc phân tích cơ bản, để thông báo chiến lược giao dịch của họ, giúp nhà giao dịch dự báo giá đồng sẽ tăng hay giảm.
- Một khi nhà giao dịch tin tưởng vào dự báo của họ, họ có thể mua hoặc bán đồng, để thu lợi nhuận từ biến động giá.
- Bằng cách này, một chiến lược kinh doanh cũng có thể giúp một nhà kinh doanh quản lý rủi ro của họ, xác định các tín hiệu mua/bán trên thị trường, và thiết lập thu lợi nhuận và dừng lỗ hợp lý với rủi ro tích cực.
Yếu tố nào ảnh hưởng đến giá đồng?
Đô la Mỹ
- Giống như nhiều kim loại khác, đồng có tương quan nghịch (xem biểu đồ bên dưới) với Đô la Mỹ.
- Có nghĩa là, khi Đô la Mỹ giảm giá, giá đồng nói chung sẽ tăng và ngược lại.
- Điều quan trọng cần lưu ý là mối quan hệ này không phải là một – một, nhưng nó có mức độ tương quan cao.
- Lý do tại sao Đô la Mỹ là một yếu tố ảnh hưởng đến đồng là vì: đồng được định giá bằng USD.
- Ví dụ, khi đồng đô la giảm, người mua sẽ phải trả ít hơn nội tệ của mình để mua một lượng đồng cụ thể. Do đó, hàng hóa (đồng) trở nên rẻ hơn để mua. Điều này có xu hướng làm tăng nhu cầu và cuối cùng là tăng giá đồng.
Biểu đồ đồng và USD cho thấy tương quan nghịch
Dầu
- Quá trình tinh chế đồng bao gồm việc nấu chảy kim loại để loại bỏ các tạp chất. Quá trình này cực kỳ tiêu tốn năng lượng và chiếm một phần lớn chi phí chung.
- Giá dầu có xu hướng theo một quỹ đạo tương tự như đồng (xem biểu đồ bên dưới).
- Giá dầu bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tương tự như đồng, có thể hỗ trợ mối quan hệ tích cực truyền thống.
- Rõ ràng có thể nhận thấy rằng mối quan hệ giữa đồng và dầu, điều này có thể cho thấy cái nhìn sâu sắc, có giá trị về thị trường đồng.
- Các nguồn năng lượng tái tạo đang ngày càng phổ biến, có thể làm gián đoạn biến động giá giữa đồng và dầu.
Đồng như một phong vũ biểu cho tăng trưởng toàn cầu
- Đồng thường có liên quan đến tăng trưởng công nghiệp và theo đó là tăng trưởng kinh tế nói chung.
- Cơ sở hạ tầng, sản xuất và xây dựng hiện nay đóng một vai trò lớn trong việc mở rộng nền kinh tế vốn chủ yếu dựa vào đồng.
- Tiêu thụ (nhu cầu) đối với đồng có xu hướng phản ánh vào giá đồng khi nhu cầu tăng lên thường kéo theo giá đồng tăng và ngược lại.
- Nói chung, đồng được coi là vua trong số các kim loại cơ bản vì nó là kim loại được sử dụng rộng rãi nhất trong việc phát triển cả thị trường mới nổi và các nền kinh tế lâu đời.
Kinh tế học chung về cung và cầu có thể được sử dụng như một quy tắc chung khi giao dịch đồng
- Tăng cung ↔ Cầu ít hơn
- Cung giảm ↔ Nhu cầu cao hơn
- Ảnh hưởng lớn đến cung / cầu đồng đến từ Trung Quốc. Trung Quốc là nước mua đồng lớn nhất trên thế giới.
- Mặc dù Trung Quốc có các mỏ của riêng mình, nhưng nhu cầu của Trung Quốc đòi hỏi phải có thêm nguồn cung từ các nước sản xuất đồng lớn khác.
- Đây là lý do tại sao nền kinh tế Trung Quốc là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi giao dịch đồng.
- Nếu Trung Quốc tiếp tục trên quỹ đạo tăng trưởng của mình, người ta có thể mong đợi nhu cầu đồng bền vững (xem biểu đồ bên dưới).
- Điều quan trọng cần lưu ý là Trung Quốc quyết tâm tự cung tự cấp trong dài hạn, điều này có thể làm gián đoạn động lực cung / cầu trong tương lai.
Biểu đồ A50 của Đồng và FTSE Trung Quốc đại diện cho mối tương quan thuận
Cung cấp đồng và chi phí sản xuất
- Khai thác đồng chủ yếu tập trung ở Nam Mỹ, nơi có thể có tác động lớn đến giá đồng.
- Sự thiếu hụt nguồn cung, chất lượng đồng và sự thay đổi của chi phí sản xuất đều có thể gây ra những tác động dẫn đến giá cả.
- Điều này dẫn đến rủi ro cụ thể của từng quốc gia có thể ảnh hưởng đến nguồn cung do bất ổn chính trị hoặc các vấn đề liên quan đến công việc.
- Vào giữa năm 2018, các công nhân sản xuất đồng Chile (nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới) tuyên bố họ sẽ đình công, trừ khi nhu cầu tăng lương của họ được đáp ứng. Điều này đã khiến giá đồng bị thao túng đáng kể vì mối đe dọa về sự thiếu hụt nguồn cung có thể xảy ra, gây ra sự tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều năm vào thời điểm đó (xem biểu đồ bên dưới).
Phản ứng của giá đồng trước cuộc đình công của các công nhân sản xuất đồng Chile
Đồng như một khoản đầu tư
- Đồng từ trước đến nay được coi là một mặt hàng không có nhiều lợi ích đầu tư.
- Phần lớn giao dịch đồng được thực hiện như một hàng rào chống lại những biến động giá trong tương lai để chốt ở một mức giá cụ thể.
- Điều này đã thay đổi trong vài thập kỷ qua, khi các nhà giao dịch đầu cơ gia tăng tác động lên giá đồng.
- Các tổ chức lớn và quỹ đầu cơ đã tăng cổ phần của họ vào đồng, như một khoản đầu tư có liên quan nhiều đến tăng trưởng kinh tế.
- Ví dụ, một người quản lý quỹ lạc quan về tăng trưởng kinh tế có thể cũng được tăng trưởng mạnh nhờ đồng.
- Điều này có thể có một số tính chu kỳ và có thể là một công cụ đa dạng hóa tốt tránh xa các lựa chọn thay thế truyền thống.
Chiến lược giao dịch đồng
- Tính linh hoạt của đồng và sự phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản khác nhau tạo ra sự kết hợp đa dạng về mặt chiến lược giao dịch.
- Chiến lược giao dịch có thể hoàn toàn là kỹ thuật, cơ bản hoặc kết hợp cả hai.
Ví dụ về chiến lược kỹ thuật
Ví dụ dưới đây kết hợp một số kỹ thuật phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch. Điều quan trọng cần lưu ý là đây chỉ là một trong những cách tiếp cận khác nhau có thể được thực hiện thành một chiến lược kỹ thuật.
- Biểu đồ đồng hàng tuần ở trên sử dụng hành động giá, hỗ trợ và kháng cự, và một chỉ báo kỹ thuật để xác định khả năng thiết lập đồng.
- Thoái lui Fibonacci được lấy từ mức thấp nhất của tháng 1 năm 2016 đến mức cao nhất của tháng 6 năm 2018. Dẫn đến một số vùng hỗ trợ và kháng cự. Rõ ràng là một số khu vực trong số này là khu vực hợp lưu của giá.
- Mức thấp 1,93 USD / pound (màu đen) là mức hỗ trợ đáng kể khi giá tiếp cận vào tháng 3 năm 2020.
- Từ góc độ kỹ thuật, khi giá tiến về mức thấp nhất năm 2016, xu hướng sẽ mua nếu giá không vượt qua vùng hỗ trợ 1,93 USD.
- Chỉ số Relative Strength Index (RSI) hỗ trợ mức này với một tín hiệu quá bán dưới 30 độ (màu xanh).
- Kết hợp hai kỹ thuật đơn giản này đã tạo ra động lực mạnh mẽ hơn cho một vị trí long.
- Trong trường hợp này, một giao dịch long sẽ thành công khi giá đảo ngược vào xu hướng tăng trung hạn hiện tại.
Ví dụ về Chiến lược cơ bản
- Làm quen với các đòn bẩy cơ bản liên quan đến giao dịch đồng sẽ cho phép thực hiện các chiến lược giao dịch phù hợp. Biểu đồ hàng ngày ở trên cho thấy tác động của đại dịch COVID-19 toàn cầu và ảnh hưởng của nó đối với đồng.
- Quay trở lại các yếu tố ảnh hưởng đến đồng, ai cũng biết rằng đồng có mối tương quan cao (tích cực) với tăng trưởng kinh tế.
- Do đó, về lý thuyết, sự gián đoạn trong tăng trưởng kinh tế sẽ làm gián đoạn sự tinh vi của cung và cầu.
- Với đại dịch toàn cầu xảy ra vào đầu năm 2020, có thể dự báo sự sụt giảm trong tăng trưởng kinh tế khi virus lây lan trên toàn cầu.
- Đúng như dự đoán, sự suy giảm trong tăng trưởng kinh tế đã được thực hiện với đồng sau đó.
- Từ tháng 1 năm 2020 đến giữa tháng 3 năm 2020, giá đồng đã giảm khoảng 30% do đại dịch COVID-19.
- Đây là một trong những kịch bản như vậy, theo đó hiểu được động lực của các nguyên tắc cơ bản trong giao dịch đồng có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định thận trọng.
Ví dụ về Chiến lược Kỹ thuật Cơ bản
- Phân tích kỹ thuật cơ bản trong một chiến lược kinh doanh đòi hỏi phải có nhiều thời gian hơn, nhưng nỗ lực này có thể tạo ra một mô hình tốt hơn, vì nó sẽ bao gồm nhiều dữ liệu đầu vào hơn.
- Vào đầu năm 2019 giá đồng được giao dịch ở mức thấp do cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với sự sụt giảm về khối lượng nhập khẩu của Trung Quốc.
- Tuy nhiên, khi căng thẳng thương mại giảm bớt với sự hỗ trợ từ đồng Đô la Mỹ yếu hơn, giá đồng tăng trong vài tháng sau đó.
- Việc quản lý những phức tạp này từ góc độ giao dịch có thể bắt đầu với thiết lập kỹ thuật cơ bản bắt đầu bằng mức thoái lui Fibonacci đơn giản.
- Hình vẽ Fibonacci ở trên được lấy từ mức thấp nhất của tháng 1 năm 2016 đến mức cao nhất của tháng 6 năm 2018 như được sử dụng trong ví dụ kỹ thuật trước đó.
- Chỉ sử dụng Fibonacci cho thấy rằng vùng 50% $2,62 / pound là vùng hỗ trợ chính vào đầu tháng 1. Tại thời điểm này, không có sự sai lệch về hướng khi dao động xung quanh vùng hỗ trợ này.
- Đây là nơi mà các yếu tố cơ bản đóng một vai trò không thể thiếu trong giao dịch đồng.
- Những người tham gia thị trường theo dõi các sự kiện kinh tế vĩ mô như các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ nhận thức được sự biến động và cường độ giảm xung quanh chủ đề này khi chủ đề này từ từ tan biến.
- Với kiến thức này được bổ sung bởi đồng USD đang suy giảm, khả năng giá đồng tăng trong thời gian tới sẽ có thêm lực kéo.
- Với mức giá tương ứng với mức Fibonacci 50% 2,62 đô la/pound và môi trường kinh tế vĩ mô tăng giá, một nhà giao dịch đồng có thể tham gia vào một vị thế mua từ vùng hỗ trợ này với dự đoán giá tăng.
- Mức dừng lỗ có thể đã được đặt ở mức dao động thấp gần đây xung quanh vùng hỗ trợ $ 2,54 – $ 2,56 (màu đen) cho các nhà giao dịch tìm kiếm rủi ro hơn, hoặc mức 50% $ 2,62 cho các nhà giao dịch không thích rủi ro hơn.
- Quản lý rủi ro là chìa khóa cho bất kỳ chiến lược nào, cần được thực hành nhất quán, và phù hợp để đảm bảo giao dịch hợp lý.
- Mức kháng cự tiếp theo sẽ là mức Fibonacci 38,2% $ 2,79/pound, theo đó các nhà giao dịch có thể tìm cách thoát khỏi các vị thế mua, và tìm kiếm khả năng đảo chiều hoặc mở rộng của động thái tăng giá vốn đã mạnh mẽ.
- Trong trường hợp này, chỉ báo Đường trung bình động (MA) rất hữu ích khi MA 50 ngày (màu đỏ) vượt lên trên MA 100 ngày (màu đen), gợi ý về một chuyển động giá tăng.
- Sự giao nhau này xuất hiện vào giữa tháng 1 năm 2019, và với các điều kiện kinh tế vĩ mô được hỗ trợ duy trì, giá đồng tiếp tục tăng.
- Các đầu vào dữ liệu bổ sung chẳng hạn như sự giao nhau của MA tăng giá có thể cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin cần thiết để chọn một giao dịch tập trung.
Tóm tắt cách giao dịch đồng
- Đồng đã trở thành một kim loại đa dạng và hiện có thể được coi là một lựa chọn tiềm năng để đầu tư.
- Việc giải thích một cách dễ hiểu về các chỉ số kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản của đồng có thể đặt những người tham gia thị trường vào các vị trí thuận lợi để khai thác chuyển động giá.
- Những ảnh hưởng trên phạm vi rộng này đối với đồng có thể gây khó khăn trong việc điều hướng, nhưng việc tiếp xúc và nhận thức nhiều hơn sẽ giúp xác định rõ ràng hơn.