Mô hình cờ giảm giá là mô hình giá phổ biến được các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng trong thị trường tài chính, để xác định sự tiếp tục của xu hướng. Bài viết này sẽ khám phá các cơ hội giao dịch với mô hình cờ giảm giá và sẽ đề cập đến:
- Định nghĩa mô hình cờ giảm giá
- Cách xác định cờ giảm giá trên biểu đồ ngoại hối
- Chiến lược giao dịch mô hình cờ giảm giá
- Độ tin cậy của mẫu
- Cờ giảm giá và cờ tăng giá
MÔ HÌNH CỜ GIẢM GIÁ LÀ GÌ?
Mô hình cờ giảm giá là một mô hình kỹ thuật cung cấp một phần mở rộng/tiếp tục cho một xu hướng đi xuống hiện tại.
Sự hình thành cờ gấu bắt đầu từ một đợt di chuyển mạnh ban đầu xuống, sau đó là một kênh ổn định hướng lên (xem hình ảnh bên dưới).
Đợt di chuyển mạnh xuống được gọi là cột cờ, trong khi sự ổn định sau đó được gọi là lá cờ của chính nó.
Mô hình cờ giảm giá
CÁCH XÁC ĐỊNH CỜ GIẢM GIÁ TRÊN BIỂU ĐỒ
Việc xác định cờ giảm giá có thể khá dễ dàng khi các nhà giao dịch hiểu được các thành phần, và điều này có thể áp dụng cho tất cả các thị trường tài chính, không chỉ thị trường ngoại hối. Bản thân mẫu này được chia thành 3 phần:
1. Nhà giao dịch sẽ cần tìm cột cờ được xác định là điểm giảm ban đầu. Sự suy giảm này có thể dốc, hoặc dốc chậm, và sẽ tạo cơ sở cho xu hướng.
2. Cờ giảm được xác định là giai đoạn củng cố sau khi hoàn thành đợt giảm giá ban đầu. Trong khoảng thời gian này, giá có thể từ từ đi lên và thoái lui một phần của chuyển động ban đầu. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch sẽ đợi giá phá vỡ các mức thấp hơn theo hướng của xu hướng.
3. Sau khi giá bắt đầu giảm trở lại, nhà giao dịch có thể tìm thấy thành phần cuối cùng cần thiết để giao dịch mẫu cờ giảm giá. Mục tiêu lợi nhuận là giá trị tiềm năng để chốt lời sau đợt giảm giá tiếp theo của một cặp tiền tệ.
Mức giá này có thể được xác định bằng cách, trước tiên, đo khoảng cách tính bằng pip của mức giảm ban đầu. Giá trị này sau đó có thể được trừ khỏi đường kháng cự đỉnh được hình thành từ cờ hợp nhất.
Tóm tắt cờ giảm giá:
- Xu hướng giảm trước (cột cờ)
- Xác định sự hợp nhất dốc lên (cờ gấu)
- Nếu mức thoái lui cao hơn 50% thì đó có thể không phải là mẫu cờ. Lý tưởng nhất là ta sẽ thấy mức thoái lui nhỏ hơn 38%
- Nhập ở đầu cờ hoặc khi đột phá dưới mức thấp của kênh bên dưới
- Tìm giá phá xuống thấp hơn với chiều dài bằng kích thước cột cờ
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỚI MÔ HÌNH CỜ GIẢM
Dưới đây là ví dụ về cách giao dịch mô hình cờ giảm giá bằng biểu đồ ngoại hối.
Mô hình cờ giảm giá USD/CAD
Biểu đồ trên hiển thị mô hình cờ giảm giá đang được tạo ra trên biểu đồ hàng ngày của USD/CAD.
Cột cờ đã được thiết lập bằng cách nối mức cao nhất ngày 03/01 là 1.36500 với mức thấp ngày 09/01 là 1.31800.
Tổng chênh lệch giữa các điểm này lên đến đỉnh điểm, với mức giảm ban đầu là 470 pip.
Giai đoạn củng cố của xu hướng di chuyển được làm nổi bật bởi kênh màu xanh lam.
Khi giá tăng dần, mô hình cờ dần hình thành.
Điều quan trọng cần lưu ý là, không có mô hình cờ giảm giá nào được thiết lập cho đến khi giá phá vỡ mức đáy thấp hơn của kênh.
Tại thời điểm đó, các nhà giao dịch sử dụng mức giảm ban đầu 470 pip (cột cờ) để thiết lập mục tiêu giá tiềm năng gần mức 1.30000.
Trong ví dụ này, giá không hoàn toàn đạt đến mức này nhưng đây hoàn toàn chỉ là một hướng dẫn. Nhà giao dịch cần nhận thức được biến động giá cũng như các động thái cơ bản và kỹ thuật khác có thể xảy ra trong suốt hành trình giao dịch.
MÔ HÌNH CỜ GIẢM GIÁ ĐÁNG TIN CẬY ĐẾN MỨC NÀO?
Cờ giảm giá được coi là một mô hình giá cực kỳ đáng tin cậy, khi tất cả các đặc điểm hình thành độc đáo của nó đều được tuân thủ.
Bảng dưới đây xác định những ưu điểm và hạn chế của mẫu biểu đồ cờ giảm giá:
| ƯU ĐIỂM | NHƯỢC ĐIỂM |
|---|---|
| Cờ giảm giá có thể được áp dụng cho tất cả các thị trường tài chính | Mô hình nhiều mặt có thể gây khó khăn cho người giao dịch mới làm quen |
| Cung cấp cho nhà giao dịch các mức vào, dừng và giới hạn | |
| Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thuận lợi |
MÔ HÌNH CỜ GIẢM GIÁ VÀ MÔ HÌNH CỜ TĂNG GIÁ
Cờ giảm và cờ tăng biểu thị cùng một mẫu biểu đồ, tuy nhiên, chúng được phản ánh theo hướng ngược lại.
Cả 2 mẫu cờ tăng và giảm đều bao gồm một cột cờ, kênh giá hợp nhất, và dự báo chốt lời được đo từ chiều dài của cột cờ ban đầu.
Các chiến lược giao dịch ngoại hối với cờ gấu và cờ bò đòi hỏi các bước tương tự, nhưng điều quan trọng là phải hiểu mẫu cờ bò trong cách bố trí riêng của nó, vì những mẫu này có thể dễ bị nhầm lẫn khi đưa ra khỏi ngữ cảnh.
CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH MẪU CỜ GIẢM GIÁ
Làm cách nào để biết nơi tham gia giao dịch với mẫu cờ giảm giá?
Cờ sẽ giao dịch hướng lên trên trong một kênh, nhưng việc di chuyển theo chiều hướng giảm thường được biểu hiện bằng các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn liên tiếp.
Các nhà giao dịch lưu ý đến các mức Fibonacci, là các tỷ lệ có ý nghĩa về mặt toán học xảy ra trong tự nhiên, và thường được quan sát thấy trên thị trường tài chính.
Các mức này được mô tả bằng chỉ báo thoái lui Fibonacci, và có thể hỗ trợ các nhà giao dịch xác định các mức vào lệnh mà “cờ” có thể quay đầu và tiếp tục theo xu hướng hiện tại.
Mô hình cờ giảm giá hay bắt đầu một đột phá tăng giá?
Một số nhà giao dịch rơi vào bẫy nhầm mô hình cờ giảm giá với đột phá tăng giá.
Các mô hình cờ giảm giá có xu hướng tăng giá dần dần theo xu hướng giảm, trong khi các đột phá thường thể hiện những chuyển động sắc nét hơn theo hướng tăng giá.
Có các chỉ báo hỗ trợ nhà giao dịch trong việc phát hiện các đột phá tiềm năng, một trong số đó là kênh Donchian.
