Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giao dịch theo xu hướng, và thảo luận về các công cụ, cùng với phương pháp được sử dụng để xây dựng một thiết lập giao dịch cơ bản.
Mặc dù không có một chiến lược nào là hoàn hảo, nhưng những phương pháp hay nhất này có thể được sử dụng cùng với chiến lược giao dịch của riêng bạn để xác định các điểm vào/ra thuận lợi hơn trong thị trường có xu hướng.
Đường xu hướng là công cụ đơn giản và quan trọng nhất (và phần lớn không được sử dụng đúng mức) trong kho công cụ giao dịch của bạn.
Mở rộng đường ra khỏi mức cao và mức thấp quan trọng của giá là một cách khách quan để đánh giá độ dốc của thị trường có xu hướng.
Bước quan trọng này có thể giúp xác định nơi giá có thể tìm thấy mức hỗ trợ (sàn) hoặc mức kháng cự (trần).
BIỂU ĐỒ GIÁ CỦA CHỈ SỐ DXY HÀNG NGÀY
Lưu ý rằng, phân tích đường xu hướng có thể được coi là một hình thức nghệ thuật hơn là một môn khoa học, vì nó đòi hỏi một số hình thức chủ quan.
Điều đó nói lên rằng, khi vẽ các đường xu hướng, thị trường càng có nhiều điểm tiếp xúc thì độ dốc càng mang lại niềm tin mạnh mẽ hơn. Điều này có nghĩa là, phản ứng ngoài đường xu hướng (độ dốc) ngày càng trở nên hiệu quả.
Trong ví dụ về Chỉ số đô la Mỹ, độ dốc dương tạo ra triển vọng tăng giá, với kế hoạch mua khi xu hướng giá cao hơn.
Vậy điểm vào của chúng ta nên ở đâu? Việc giá đảo chiều về mức hỗ trợ của đường xu hướng sẽ là điểm vào thuận lợi nhất.
Sự phá vỡ thường mang lại sự đảo chiều rõ nét hơn và quan trọng hơn. Khi mức hỗ trợ của đường xu hướng bị phá vỡ, độ dốc bây giờ trở thành mức kháng cự đối với giá, và thường báo trước sự thay đổi trong hành vi thị trường.
Độ dốc này hiện có thể được coi là tham chiếu đến sự vô hiệu của xu hướng giảm hiện tại.
BIỂU ĐỒ GIÁ HÀNG NGÀY CỦA AUD/NZD
Tương tự như vậy, việc vượt qua mức kháng cự của đường xu hướng sẽ coi đường đó là hỗ trợ cho bước tăng cao hơn tiếp theo.
Ví dụ về AUD/NZD ở trên cho thấy một đường xu hướng duy nhất có thể đưa ra các hoạt động trên cả hai phía dưới dạng hỗ trợ và kháng cự.
Sau khi độ dốc bị phá vỡ vào tháng 12, nó đã đưa ra mức kháng cự rõ ràng trong đợt phục hồi tiếp theo vào đầu năm 2015 trước khi giảm xuống.
Tương tự như vậy, sự vi phạm ở phía trên vào tháng 6 đã thúc đẩy một đợt tăng giá lên cao hơn, điều này chắc chắn đã tìm thấy sự hỗ trợ trở lại tại đường xu hướng tương tự.
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH VỀ PHÂN TÍCH ĐƯỜNG XU HƯỚNG
Một số khía cạnh quan trọng cần lưu ý khi vẽ đường xu hướng:
- Hai điểm là suy đoán, ba điểm xác nhận – Điều quan trọng cần lưu ý là, bất kỳ hai điểm tham chiếu nào cũng có thể tạo ra đường xu hướng. Tuy nhiên, điểm tiếp xúc thứ ba xác nhận tính hợp lệ của độ dốc. Do đó, trước khi phụ thuộc quá nhiều vào một độ dốc xu hướng nhất định, hãy tìm điểm tiếp xúc thứ ba để có được sự thuyết phục.
- Đánh giá sự phá vỡ – Bạn phải luôn giao dịch với giả định đường xu hướng sẽ giữ nguyên – nhưng khi cố gắng xác định xem giá có thực sự phá vỡ hay không, một trong những điều quan trọng nhất cần xem xét là khung thời gian. Theo nguyên tắc chung, ta nên tìm kiếm mức đóng cửa hàng ngày, để xác nhận hoặc vô hiệu hóa sự phá vỡ của một đường xu hướng nhất định. Tuy nhiên, khi sử dụng hành động giá trong khung thời gian ngắn hơn sẽ là dấu hiệu rõ ràng nhất về phản ứng/thay đổi hành vi tại thời điểm phá vỡ, với sự thoái lui và kiểm tra lại độ dốc dưới dạng hỗ trợ/kháng cự để xác nhận sự phá vỡ.
- Việc giá phá vỡ đường xu hướng sẽ thúc đẩy khả năng tăng tốc – Khi độ dốc bị phá vỡ dưới dạng kháng cự hoặc hỗ trợ, động thái tiếp theo sẽ thấy giá đi theo hướng phá vỡ. Nếu giá phá vỡ và không tăng tốc theo hướng đó, thường đây sẽ là dấu hiệu của một kịch bản “phá vỡ giả”. Những giao dịch cạn kiệt này là điển hình trong các xu hướng trưởng thành, và thường có thể xảy ra trước những đợt đảo chiều quan trọng về giá.
- Đừng đuổi theo điểm phá vỡ – Cách bạn muốn giao dịch khi giá phá vỡ đường xu hướng là chờ đợi giá thoái lui để kiểm tra độ dốc dưới dạng hỗ trợ – điểm dừng của bạn sẽ ở dưới mức thấp này. Tương tự như vậy, khi phá vỡ mức hỗ trợ, hãy đợi thị trường kiểm tra lại đường xu hướng dưới dạng mức kháng cự – mức cao nhất đó sẽ là điểm dừng bán của bạn.
Việc sử dụng cơ bản các đường xu hướng này là không đổi trong suốt quá trình phân tích độ dốc, và là cơ sở của phương pháp luận.
