Tỷ lệ vàng – bạc mang lại cái nhìn sâu sắc về những chuyển động có thể có của hai kim loại quý này so với nhau. Các nhà giao dịch dựa vào tỷ lệ để có lợi thế trong việc xác định các tín hiệu mua và bán trên thị trường. Do đó, biết cách giao dịch theo tỷ lệ vàng – bạc có thể là một lợi thế rất lớn để tối đa hóa chiến lược giao dịch hàng hóa của bạn.
TỶ LỆ VÀNG – BẠC LÀ GÌ?
Tỷ lệ vàng – bạc là số ounce bạc bạn cần giao dịch để nhận được một ounce vàng theo giá thị trường hiện tại.
Ví dụ: khi giá vàng đang giao dịch ở mức 1000 USD/ounce và giá bạc đang giao dịch ở mức 16.67 USD/ounce thì tỷ lệ vàng – bạc sẽ tương đương với 60.
- Tỷ lệ vàng/bạc trung bình là khoảng 60 từ năm 2001 đến năm 2017. Với mức cao nhất là 80 (ounce bạc so với 1 ounce vàng) và mức thấp nhất giảm xuống khoảng 40.
- Tỷ lệ này có xu hướng tăng lên trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Nguyên nhân của mối quan hệ này là do vàng thường hoạt động tốt hơn bạc trong thời kỳ suy thoái, dẫn đến tỷ lệ này tăng lên.
- Tỷ lệ này đạt đỉnh điểm là 100 vào năm 1991 khi giá bạc giảm xuống mức cực thấp.
TỶ LỆ VÀNG – BẠC HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
- Khi giá vàng tăng nhanh hơn giá bạc thì tỷ lệ này sẽ tăng.
- Khi giá bạc tăng nhanh hơn giá vàng thì tỷ lệ này sẽ giảm.
- Khi giá vàng giảm nhanh hơn giá bạc thì tỷ lệ này sẽ giảm.
- Khi giá bạc giảm nhanh hơn giá vàng thì tỷ lệ này sẽ tăng lên.
Biểu đồ trên cho thấy tỷ lệ vàng và bạc trong nhiều thập kỷ qua. Năm 1991, bạc được giao dịch ở mức giá cực thấp – gây ra tỷ lệ vàng-bạc đạt đỉnh điểm, được biểu thị bằng vòng tròn màu xanh lam trong biểu đồ trên.
Cũng cần lưu ý đến tỷ lệ tăng đột biến trong cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn năm 2008, do giá vàng tăng cao và bạc không hoạt động tốt. Điều này được biểu thị bằng vòng tròn màu đỏ trong biểu đồ trên.
CÁCH GIAO DỊCH TỶ LỆ VÀNG – BẠC
Có nhiều cách để sử dụng tỷ lệ này để tạo lợi thế cho bạn.
1) SỬ DỤNG TỶ LỆ VÀNG – BẠC ĐỂ XÁC ĐỊNH KIM LOẠI CÓ XU HƯỚNG MẠNH NHẤT VÀ GIAO DỊCH NÓ
Các nhà giao dịch có thể sử dụng tỷ lệ vàng – bạc để xác định kim loại nào có thể hoạt động tốt hơn kim loại kia, và sau đó thực hiện giao dịch tương ứng.
Nhà giao dịch có thể sử dụng 5 bước này để tham gia giao dịch vàng hoặc bạc theo tỷ lệ:
1) Xác định xu hướng trên biểu đồ tỷ lệ vàng – bạc bằng cách thêm các đường xu hướng vào biểu đồ.
2) Sử dụng khung thời gian bạn chọn, xác định xu hướng của vàng và bạc riêng lẻ.
3) Sử dụng bảng này để giúp bạn xác định độ lệch
| XU HƯỚNG TỶ LỆ VÀNG BẠC | XU HƯỚNG VÀNG BẠC | TÍN HIỆU |
|---|---|---|
| Xu hướng tăng tỷ lệ vàng – bạc | Vàng và bạc trong xu hướng tăng | Mua vàng |
| Xu hướng tăng tỷ lệ vàng – bạc | Vàng và Bạc trong xu hướng giảm | Bán bạc |
| Xu hướng giảm tỷ lệ vàng – bạc | Vàng và Bạc trong xu hướng tăng | Mua bạc |
| Xu hướng giảm tỷ lệ vàng – bạc | Vàng và Bạc trong xu hướng giảm | Bán vàng |
4) Xác định các cơ hội giao dịch bằng cách sử dụng hành động giá hoặc các mục thời gian của chỉ báo kỹ thuật theo hướng của xu hướng.
5) Xác định quy mô giao dịch phù hợp với quy mô tài khoản và đặt mức dừng lỗ và chốt lời rồi thực hiện giao dịch.
Ví dụ sử dụng 5 bước:
1) Giả sử chúng ta mở biểu đồ tỷ lệ vàng và bạc vào ngày 8 tháng 2 năm 2016. Chúng ta vẽ các đường xu hướng và các đường xu hướng cho thấy tỷ lệ này đang trong xu hướng tăng hiện tại như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới hiển thị khung thời gian 4 giờ.
2) Bước tiếp theo của chúng ta là xác định xu hướng riêng của vàng và bạc. Vì vậy, chúng ta mở biểu đồ và vẽ các đường xu hướng của mình và nhận thấy rằng cả vàng và bạc đều có xu hướng đi lên như thể hiện trong biểu đồ bên dưới.
3) Bảng trên cho thấy khi tỷ lệ vàng – bạc đang có xu hướng tăng lên, và vàng và bạc đều đang trong xu hướng tăng, chúng ta nên mua vàng vì nó đã hoạt động tốt hơn bạc.
| XU HƯỚNG TỶ LỆ VÀNG BẠC TĂNG | VÀNG VÀ BẠC TRONG XU HƯỚNG TĂNG | MUA VÀNG |
4) Kể từ đầu tháng 2, vàng đã tăng giá chóng mặt. Chúng ta nên đợi một đợt thoái lui khiêm tốn trước khi cố gắng tham gia thị trường. Sau khi tham gia thị trường, chúng ta có thể đặt mức dừng lỗ bên dưới đường xu hướng và mức chốt lời trên mức cao trước đó để đảm bảo tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận dương trong giao dịch.
5) Chúng ta xác định quy mô giao dịch phù hợp cho tài khoản của mình, thực hiện giao dịch và đặt mức dừng lỗ và chốt lời.
2) GIAO DỊCH Ở MỨC CAO VÀ THẤP CỦA TỶ LỆ VÀNG BẠC:
Có thể có những lúc tỷ lệ này đạt đến mức cực đoan lịch sử. Khi nó ở gần những điểm này, tỷ lệ có nguy cơ bị đảo ngược.
Ví dụ: khi tỷ lệ vàng – bạc đạt đến mức cao lịch sử (từ 80 đến 100), ý tưởng cho rằng giá vàng đắt so với giá bạc. Khi tỷ lệ vàng – bạc đạt mức thấp lịch sử (từ 60 đến 40), vàng được coi là rẻ hơn so với bạc.
Bởi vì các kim loại có mối tương quan với nhau mặc dù được thúc đẩy bởi các yếu tố khác nhau, nên chúng có xu hướng bị hạn chế trong việc sẵn sàng vượt quá tỷ lệ vàng – bạc ở vùng 80 – 100 hoặc dưới 60 – 40, và những kim loại đó có xu hướng ở những bước ngoặt vì tỷ lệ này đã thay đổi. Nhận ra những bước ngoặt có thể xảy ra đột ngột trên thị trường.
Biểu đồ bên dưới hiển thị thời điểm tỷ lệ này ở mức cao nhất mọi thời đại – vòng tròn màu đỏ và mức thấp nhất mọi thời đại – vòng tròn màu xanh lam.
Nhà giao dịch có thể sử dụng bảng bên dưới làm hướng dẫn giao dịch kim loại khi tỷ lệ vàng – bạc có nguy cơ đảo chiều:
| TỈ LỆ VÀNG – BẠC TUYỆT VỜI | XU HƯỚNG VÀNG BẠC | TÍN HIỆU GIAO DỊCH |
|---|---|---|
| Tỷ lệ vàng-bạc cao lịch sử | Vàng và Bạc trong xu hướng tăng | Mua Bạc |
| Tỷ lệ vàng-bạc cao lịch sử | Vàng và Bạc trong xu hướng giảm | Bán Vàng |
| Tỷ lệ vàng-bạc thấp lịch sử | Vàng và Bạc trong xu hướng giảm | Bán Bạc |
| Tỷ lệ vàng-bạc thấp lịch sử | Vàng và Bạc trong xu hướng tăng | Mua Vàng |
Rất hiếm khi tỷ lệ vàng-bạc đạt đến mức cao và thấp lịch sử này, nhưng khi đạt được điều đó, nó có thể mang đến những cơ hội tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải quản lý rủi ro, vì tỷ lệ này được cho là đã vi phạm các mức lịch sử này.
MẸO GIAO DỊCH TỶ LỆ VÀNG-BẠC
- Tỷ lệ vàng/bạc có thể cho thấy sự thèm muốn của các nhà đầu tư đối với tài sản trú ẩn an toàn. Nếu tỷ lệ vàng-bạc đạt đỉnh, điều đó có thể cho thấy các nhà đầu tư ngại rủi ro hơn.
- Tỷ lệ vàng và bạc có thể chỉ ra tình trạng của nền kinh tế thế giới. Nếu tỷ lệ này ở mức thấp có thể cho thấy nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn tăng trưởng.
- Sử dụng tỷ lệ vàng-bạc kết hợp với xu hướng giá riêng lẻ để xác định xu hướng giao dịch mạnh hơn.
- Khi tỷ lệ này đạt đến mức cao lịch sử -100 và mức thấp lịch sử -40, nó có nguy cơ đảo chiều.
- Khi thực hiện giao dịch, hãy thực hiện các thói quen tốt như kết hợp tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tích cực.
