- Phân tích hành động giá là một hình thức phân tích kỹ thuật chỉ tập trung vào giá trong quá khứ đã từng được giao dịch trên thị trường.
- Bài viết này đưa ra một phương pháp đơn giản và phức tạp để các nhà giao dịch mới bắt đầu tìm hiểu về hành động giá.
Có câu: “Hành động giá là chỉ báo yêu thích bởi vì nó là chỉ báo duy nhất không bao giờ nói dối”.
Và điều này là đúng, mặc dù có thể chưa rõ ràng với những người giao dịch mới, hoặc thậm chí là những nhà giao dịch có kinh nghiệm chưa tìm thấy nghiên cứu về hành động giá. Việc nghiên cứu hành động giá đòi hỏi phải đọc hiểu về giá trong quá khứ để xây dựng phương pháp tiếp cận hoặc kế hoạch giao dịch cho tương lai.
Chắc chắn, hầu hết các nhà giao dịch “thành công” sẽ tìm thấy nghiên cứu cụ thể về phân tích kỹ thuật này; nhưng nó thường chỉ xảy ra sau nhiều lần thất vọng và những nỗ lực thất bại trong việc xây dựng các chiến lược dựa trên chỉ báo mới thay đổi khi thị trường thực sự “chuyển động”.
Hành động giá sẽ không bao giờ nói dối chúng ta, bởi vì nó không bao giờ có ý định cho chúng ta biết điều gì SẼ xảy ra; mà đúng hơn là nó chỉ cho chúng ta biết điều gì ĐÃ xảy ra. Có một khoảng cách mất kết nối giữa hai điều này.
Là một nhà giao dịch, bạn sẽ KHÔNG BAO GIỜ thực sự biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Bất kỳ dấu hiệu hoặc dấu hiệu nào về điều CÓ THỂ xảy ra trong tương lai đều chỉ là khả năng xảy ra. Và thậm chí, khả năng tốt nhất có thể là xa vời vì chỉ báo bạn đang sử dụng thực sự chỉ là một cách thú vị để xem xét hành động giá trước đó.
Vì vậy, bất kể chiến lược nào – những khái niệm nhàm chán về rủi ro, giao dịch, và quản lý tiền bạc đều có tầm quan trọng hàng đầu đối với nhà giao dịch.
Nhưng sau đó – các nhà giao dịch có thể tập trung vào việc đạt được xác suất về phía mình càng nhiều càng tốt thông qua phân tích và đây là lúc hành động giá có thể thực sự tỏa sáng.
Bởi vì, một lần nữa – đây là một cách để xem xét giá trong quá khứ, không có sự xáo trộn của công thức toán học có thể che khuất những gì đã xảy ra trong quá khứ gần đây.
Dưới đây là 4 cách đơn giản để các nhà giao dịch có thể đọc, phản ứng, và phân tích hành động giá tốt hơn.
PHƯƠNG PHÁP 1 – SƠ LƯỢC VỀ HÀNH ĐỘNG GIÁ
Hành động giá không phải có tác dụng cho chúng ta biết về tương lai, mà nó có tác dụng cho phép chúng ta nhìn lại quá khứ một cách hiệu quả và trung thực nhất có thể.
PHƯƠNG PHÁP 2: XU HƯỚNG XẾP HẠNG BẰNG CÁCH TẬP TRUNG VÀO DAO ĐỘNG
Một trong những trụ cột đầu tiên của phân tích kỹ thuật tập trung vào câu nói lâu đời “xu hướng là bạn”. Và lý do là: Tương lai thực sự không thể đoán trước được.
Nhưng xu hướng diễn ra đều có lý do, phải không? Có thể đó là một thông báo QE hoặc khủng hoảng nợ – bất kể lý do gì để các xu hướng tồn tại. Các nhà giao dịch nên thuận theo dòng chảy.
Bởi vì, nếu chúng ta nhìn giao dịch một cách bi quan nhất có thể và giả định rằng bất kỳ giao dịch riêng lẻ nào cũng giống như việc tung đồng xu, thì chúng ta có 50/50 cơ hội giá tăng hoặc giảm, phải không?
Nếu xu hướng đó tiếp tục và hơn thế nữa – nếu chúng ta giao dịch theo hướng thiên vị đó, thì có lý do là chúng ta có thể bắt đầu di chuyển cơ hội hoặc xác suất thành công của mình tốt hơn một chút so với tỷ lệ chia 50/50.
Có lẽ nó nhỏ, có thể nhỏ như 51/49 theo ý của chúng ta, hoặc 52/48 – nhưng logic thì giống nhau.
Nếu chúng ta bổ sung thêm tính năng quản lý tiền hiệu quả – thì chúng ta có toàn bộ chiến lược.
Nhà giao dịch có thể đọc và đánh giá xu hướng chỉ bằng cách sử dụng hành động giá.
XU HƯỚNG TĂNG THƯỜNG SẼ ĐƯỢC ĐÁNH DẤU BẰNG CÁC MỨC CAO HƠN VÀ MỨC THẤP THẤP HƠN
TRONG KHI ĐÓ, XU HƯỚNG GIẢM SẼ CÓ MỨC THẤP THẤP HƠN VÀ MỨC CAO THẤP HƠN
Và điều này, về bản chất, rất mạnh mẽ, nhưng câu hỏi lớn bạn cần tự hỏi mình là liệu chỉ cần “mua” khi giá tăng cao hay “bán” khi giá đã tăng là đủ. Giá đã được di chuyển thấp hơn?
Câu trả lời dứt khoát là “không”. Và lý do là vì chúng ta muốn cố gắng đạt được cơ hội thành công cao nhất có thể trên thị trường dựa trên thông tin có sẵn, và để làm được điều đó, chúng ta có thể chuyển sang phương pháp tiếp theo.
PHƯƠNG PHÁP 3: SỬ DỤNG HÀNH ĐỘNG GIÁ ĐỂ LÀM NỔI BẬT MỨC HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ CÓ GIÁ TRỊ
Khía cạnh chính thứ hai của phân tích kỹ thuật là Hỗ trợ và Kháng cự, và đây là một thông điệp khác mà việc nghiên cứu giá có thể mang lại cho chúng ta.
BIẾN ĐỘNG GIÁ CÓ THỂ XÁC ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ TRÊN THỊ TRƯỜNG
Đọc hiểu về “sự biến động” trên thị trường là một cách dễ dàng để bắt đầu thực hiện việc này. Một cú swing có thể được phân loại là một điểm uốn trên thị trường.
Sự dao động của thị trường là điểm mà tại đó cầu vượt xa nguồn cung (trong trường hợp thiết lập hỗ trợ ở mức thấp) hoặc cung vượt quá cầu (tạo ra mức kháng cự cao nhất trước khi giá giảm xuống).
Các nhà giao dịch có thể sử dụng các mức dao động cao hơn dần dần và các mức dao động thấp cao hơn này để xác định xu hướng tăng. Mỗi đỉnh dao động này cung cấp một điểm hỗ trợ mà các nhà giao dịch có thể tìm cách mua vào xu hướng tăng “với giá rẻ”.
CÁC MỨC DAO ĐỘNG THẤP HƠN XÁC ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TRONG XU HƯỚNG TĂNG
Và cũng có thể sử dụng các mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn để biểu thị xu hướng giảm. Và tất nhiên, mỗi “đỉnh xoay chiều” thấp hơn này trở thành mức kháng cự mà nhà giao dịch có thể sử dụng.
CÁC ĐỈNH THẤP HƠN XÁC ĐỊNH MỨC KHÁNG CỰ TRONG XU HƯỚNG GIẢM
Chúng ta thậm chí có thể thực hiện một số nghiên cứu Hỗ trợ và Kháng cự bổ sung nhằm cố gắng tìm ra các mức thực sự quan trọng.
Ví dụ, cấp độ tâm lý có thể là một cách tuyệt vời để chỉ ra những biến động có thể có tầm quan trọng hơn một chút trên thị trường.
Fibonacci có thể là một bổ sung tuyệt vời khác cho Hành động giá để chỉ ra các mức mà các nhà giao dịch khác có thể đang theo dõi.
Sau khi các nhà giao dịch có thể xác định các dao động với các biến đổi hỗ trợ và kháng cự, các nhà giao dịch có thể bắt đầu tìm cách mua với giá rẻ trong xu hướng tăng, tại hoặc gần mức hỗ trợ; trong khi các nhà giao dịch có thể tìm cách bán đắt khi giá ở mức hoặc gần mức kháng cự. Điều này đưa chúng ta đến điểm chính xác của giao dịch.
PHƯƠNG PHÁP 4: SỬ DỤNG MÔ HÌNH HÀNH ĐỘNG GIÁ ĐỂ KÍCH HOẠT VÀO CÁC VỊ THẾ
Sau khi xác định được xu hướng, và sau khi các nhà giao dịch đã tìm thấy mức hỗ trợ và kháng cự thông qua các biến động hiển thị trên thị trường, nhà giao dịch có thể bắt đầu tìm kiếm các hình thái để quyết định thời điểm và cách thức vào lệnh.
Có khá nhiều dạng như vậy ở ngoài kia và chúng ta đã nói về rất nhiều dạng như vậy trong vài năm qua.
MÔ HÌNH NHẤN CHÌM GIẢM GIÁ TRƯỚC KHI GIẢM MẠNH
Và, một sản phẩm yêu thích của các nhà giao dịch hành động giá, thanh pin có thể mang lại một số cơ hội vào lệnh tuyệt vời.
