Giao dịch FTSE là mục tiêu phổ biến của những người quan tâm đến thị trường tài chính. Ban đầu là kết hợp giữa Financial Times và Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn (LSE), FTSE 100 là chỉ số của 100 công ty hàng đầu của Vương quốc Anh theo vốn hóa thị trường. Được quản lý bởi Tập đoàn FTSE, chỉ số được cập nhật và công bố cứ sau 15 giây.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến các mẹo và chiến lược chính để giao dịch chỉ số FTSE 100, mà cả người mới bắt đầu và người giao dịch cấp cao đều có thể sử dụng để giành lợi thế trên thị trường phổ biến này.
KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ GIAO DỊCH CHỈ SỐ FTSE 100
FTSE 100 là một trong những chỉ số được giao dịch rộng rãi nhất trên thế giới. Giao dịch chỉ số bắt đầu vào năm 1984, ở mức 1,000 và vào ngày 21/05/2018 chỉ số đạt mức cao nhất mọi thời đại trong ngày, và đóng cửa lần lượt ở mức 7,868 và 7,859.
FTSE 250 và FTSE 350 đại diện cho các công ty lớn tiếp theo ngoài top 100.
Điều đáng ghi nhớ là, mặc dù FTSE 100 tập trung vào các công ty hàng đầu của Vương quốc Anh tính theo vốn hóa thị trường, nhưng phần lớn doanh thu của các công ty thành phần được tạo ra ở nước ngoài, vì vậy, nó có thể không phải là phong vũ biểu mạnh mẽ về nền kinh tế trong nước Anh như người ta tưởng.
Điều đó cũng có nghĩa là, nếu Bảng Anh giảm, FTSE thường tăng, do các công ty được hưởng lợi từ việc sản phẩm của họ được định giá cạnh tranh hơn ở nước ngoài.
Giống như các thị trường chứng khoán khác, giao dịch FTSE có thể, nếu được phép, được thực hiện thông qua các công cụ phái sinh như CFD, và cá cược chênh lệch giá, cho phép bạn suy đoán về biến động giá của chỉ số này.
HIỂU CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG FTSE 100
Khi biết cách giao dịch FTSE 100, bước đầu tiên là, hiểu cách hoạt động của thị trường.
Con số được trích dẫn cho FTSE 100 được tính bằng tổng vốn hóa thị trường của các công ty trong chỉ số.
Khi chỉ số được hiển thị là “tăng” hoặc “giảm”, thay đổi sẽ được tính so với giá đóng cửa của ngày hôm trước.
Nhà giao dịch nên nhận thức được bản chất của các công ty cấu thành trong chỉ số, vì hiệu quả hoạt động của chúng – và sau đó là chỉ số – có thể bị ảnh hưởng bởi một loạt các yếu tố kinh tế và chính trị toàn cầu và đa dạng.
100 CÔNG TY FTSE: TOP 10 XẾP HẠNG THEO VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG
| TÊN | NGÀNH | VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG* | TỶ TRỌNG (%)* |
|---|---|---|---|
| Royal Dutch Shell (cổ phiếu A và B kết hợp) | Dầu khí | 199.4 tỷ bảng | 11.2 |
| HSBC Holdings | Dịch vụ tài chính ngân hàng | 133.2 tỷ bảng | 7.4 |
| BP | Dầu khí | 104.2 tỷ bảng | 5.7 |
| GlaxoSmithKline | Dược phẩm | 79.2 tỷ bảng | 4.0 |
| AstraZeneca | Dược phẩm | 77.9 tỷ bảng | 4.2 |
| Diageo | Đồ uống | 69.4 tỷ bảng | 3.7 |
| British American Tobacco | Thuốc lá | 63.7 tỷ bảng | 3.4 |
| Unilever | Hàng tiêu dùng | 52.4 tỷ bảng | 2.6 |
| Rio Tinto | Khai thác mỏ | 48.1 tỷ bảng | 2.3 |
| Reckitt Benckiser Group | Hàng tiêu dùng | 46.8 tỷ bảng | 2.2 |
Nguồn: Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn, Bloomberg
*Chính xác tính đến ngày 4 tháng 12 năm 2018
ĐIỀU GÌ LÀM DỊCH CHUYỂN THỊ TRƯỜNG FTSE 100?
Điều quan trọng nữa là, các nhà giao dịch chỉ số FTSE 100 phải biết điều gì tác động đến thị trường. Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá bao gồm: các sự kiện chính trị và kinh tế, lãi suất, báo cáo thu nhập, và giá cả hàng hóa.
Sự kiện chính trị và kinh tế
Sự hỗn loạn về chính trị và kinh tế có thể có tác động đáng kể đến các chỉ số, và FTSE 100 cũng không ngoại lệ.
Đương nhiên, các sự kiện khác nhau có thể ảnh hưởng đến chỉ mục theo những cách khác nhau.
Ví dụ: sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit, sự sụt giảm của đồng Bảng Anh đã mang lại lợi ích cho lợi nhuận ở nước ngoài của các thành phần FTSE 100, một yếu tố góp phần khiến chỉ số này tăng lên vượt qua mức 7,750 vào tháng 7 năm 2018.
Với khoảng 60% của FTSE 100 doanh thu của công ty đến từ bên ngoài Vương quốc Anh, việc đồng bảng Anh giảm giá có thể có tác động rất tích cực.
Tuy nhiên, trong thời kỳ suy thoái tài chính năm 2008, chỉ số FTSE 100 đã phải chịu mức tồi tệ nhất từ trước đến nay, có thời điểm giảm 391 điểm chỉ trong một ngày.
Sự sụt giảm này được thúc đẩy bởi cuộc khủng hoảng ngân hàng, và lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu, đồng thời phản ánh sự sụp đổ của các thị trường chứng khoán lớn khác trên thế giới.
Lãi suất
Việc điều chỉnh lãi suất có thể có tác động rõ rệt đến chỉ số FTSE 100. Khi chúng tăng, khoản đầu tư vào cổ phiếu FTSE 100 thường giảm, do lợi nhuận của công ty giảm, do phải trả lãi cao hơn.
Đã có một số lần tăng lãi suất kể từ khi chỉ số này ra đời vào năm 1984.
Ví dụ, vào tháng 8 năm 2018, lãi suất cơ bản của Ngân hàng Trung ương Anh đã được tăng lên 0.75%, đây chỉ là lần tăng thứ hai trong một thập kỷ, khiến FTSE 100 tăng hơn 1% trên tin tức.
Báo cáo thu nhập
Các nhà giao dịch nên chú ý đến báo cáo thu nhập của các thành phần chính trong FTSE 100. Việc định giá một phần được thúc đẩy bởi kỳ vọng và các cổ phiếu riêng lẻ khổng lồ như Shell và GlaxoSmithKline có khả năng tự kéo chỉ số lên cao hơn hoặc thấp hơn.
Giá cả hàng hóa
Chỉ số FTSE 100 bị ảnh hưởng lớn bởi biến động giá cả hàng hóa, do nó thiên về cổ phiếu dầu mỏ và khai thác mỏ.
Thật vậy, có 5 công ty dầu mỏ trong FTSE 100, và giá cổ phiếu của họ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các sự kiện ở Trung Đông so với ở Anh.
Ngoài ra, khoảng 10% chỉ số bao gồm các công ty khai thác mỏ, vốn rất nhạy cảm với cung và cầu ở các quốc gia như Trung Quốc.
CHIẾN LƯỢC VÀ MẸO GIAO DỊCH CHỈ SỐ FTSE 100
Các chiến lược và mẹo sau đây sẽ giúp tối đa hóa cơ hội giao dịch chỉ số FTSE 100 thành công của bạn:
1. Quyết định chiến lược
Giao dịch vị thế, giao dịch xoay vòng, giao dịch trong ngày, và giao dịch lướt sóng, là tất cả các tùy chọn bạn có thể chọn khi giao dịch FTSE 100.
Giao dịch vị thế là một chiến lược dài hạn hơn, khi các nhà giao dịch giữ vị thế của họ trong nhiều tuần, nhiều tháng, hoặc thậm chí nhiều năm.
Giao dịch xoay vòng mang tính chất trung hạn hơn, trong khi giao dịch trong ngày và lướt sóng thể hiện cách tiếp cận ngắn hạn, tạo ra khối lượng lớn các giao dịch rất thường xuyên.
2. Nghiên cứu biểu đồ
Nhìn vào các biểu đồ dài hạn hơn như biểu đồ hàng ngày và hàng tuần để hiểu được tâm lý thị trường.
Đánh giá hành động giá gần đây để biết thị trường có thể diễn biến như thế nào vào ngày hôm đó.
3. Chuẩn bị biểu đồ trong ngày như biểu đồ 2 giờ hoặc 4 giờ
Biểu đồ khung thời gian trong ngày FTSE được nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng như người mới bắt đầu sử dụng để giao dịch FTSE 100.
Bạn có thể chuẩn bị biểu đồ bằng cách đặt các đường hỗ trợ và kháng cự ngang theo các mức quan trọng nhất của phiên giao dịch cuối cùng, để cung cấp bối cảnh cho các giao dịch.
Hãy tìm các mô hình phù hợp với mức hỗ trợ và kháng cự của bạn; các mẫu cần chú ý có thể bao gồm “ngôi sao băng” hoặc “hai đỉnh”.
4. Chú ý các tín hiệu giao dịch FTSE
Đánh giá các chân nến và mô hình khi chúng xuất hiện trong ngày giao dịch.
FTSE có đang trong xu hướng không? Tìm kiếm các giao dịch theo đà, giao dịch đảo chiều, xu hướng theo một trong hai hướng, và kênh xu hướng.
5. Đánh giá phần thưởng và rủi ro
Trước khi đặt giao dịch, hãy tính toán tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro.
Tỷ lệ 2:1 là lựa chọn phổ biến nhưng nhà giao dịch không bao giờ nên xuống dưới 1:1.
6. Đặt điểm dừng và mục tiêu lợi nhuận
Dựa trên tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro của bạn ở trên, đặt mức dừng lỗ ngay bên ngoài mức dao động cao hoặc thấp gần đây.
Sau đó, đặt mục tiêu hợp lý cho tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro tích cực.
7. Nắm rõ giờ giao dịch FTSE 100
FTSE có xu hướng thanh khoản cao hơn trong giờ làm việc của Vương quốc Anh, giúp bạn dễ dàng tham gia và thoát khỏi các giao dịch ở mức giá mong muốn.
Giờ giao dịch FTSE cần lưu ý là 8:00 đến 16:30 (giờ Vương quốc Anh).
