CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VÀNG
- Giao dịch vàng cũng giống như giao dịch ngoại hối nếu bạn sử dụng nền tảng đặt cược chênh lệch
- Chiến lược giao dịch vàng có thể bao gồm sự kết hợp của phân tích cơ bản, tâm lý, hoặc kỹ thuật.
- Các nhà giao dịch vàng tiên tiến nhận ra rằng, kim loại màu vàng được định giá bằng đồng Đô la Mỹ, và sẽ tính đến xu hướng của nó trong phân tích về vàng của họ.
TẠI SAO GIAO DỊCH VÀNG, CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CHÍNH
Ngày xưa, giao dịch vàng rất khó khăn: bạn phải mua và bán kim loại đó. Sau đó là các hợp đồng tương lai và quyền chọn, cho phép các nhà giao dịch nắm giữ các vị thế mà không thực sự đảm bảo với một két an toàn chứa đầy các thỏi vàng, đồng xu, hoặc đồ trang sức bằng vàng.
Các quỹ giao dịch trao đổi vàng (ETF) vẫn làm cho việc này trở nên dễ dàng hơn, giao dịch vàng cũng giống như giao dịch cổ phiếu.
Ngày nay, giao dịch vàng gần như không khác gì giao dịch ngoại hối.
Nếu một nhà đầu tư cá nhân sử dụng nền tảng đặt cược chênh lệch thì đó chỉ đơn giản là vấn đề mua hoặc bán, tùy thuộc vào việc bạn nghĩ giá vàng sẽ tăng hay giảm.
Đối với một số người, giao dịch vàng khá hấp dẫn, đơn giản là vì tài sản cơ bản là vật chất chứ không phải là con số trong tài khoản ngân hàng.
Có nhiều chiến lược giao dịch vàng khác nhau, từ nghiên cứu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến cung và cầu, nghiên cứu vị thế hiện tại của các nhà giao dịch vàng, đến phân tích kỹ thuật và nghiên cứu biểu đồ giá vàng.
Ngay cả đối với những người chủ yếu dựa vào các nguyên tắc cơ bản, nhiều nhà giao dịch giàu kinh nghiệm sẽ đồng ý rằng, chiến lược giao dịch vàng tốt hơn hết là việc kết hợp một số thành phần phân tích cơ bản, tâm lý, và kỹ thuật.
Mẹo giao dịch vàng mà chúng tôi đưa ra là: phân tích cơ bản và tâm lý, chúng có thể giúp bạn phát hiện xu hướng, nhưng việc nghiên cứu biểu đồ và mô hình giá vàng có thể giúp bạn tham gia và thoát khỏi các giao dịch cụ thể.
GIAO DỊCH VÀNG VÀ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI
Theo truyền thống, vàng được coi là một phương tiện lưu trữ giá trị, chính xác là vì nó không phụ thuộc vào ý muốn bất chợt của chính phủ và ngân hàng trung ương như tiền tệ.
Giá vàng không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách tài chính hoặc chính sách tiền tệ, và sẽ luôn có giá trị nào đó – không giống như một loại tiền tệ cuối cùng có thể gần như vô giá trị do lạm phát tràn lan.
Vàng cũng có thể được các nhà giao dịch sử dụng như một “nơi trú ẩn an toàn”, cùng với các tài sản như Yên Nhật, Franc Thụy Sĩ, cũng như các trái phiếu, và trái phiếu do Kho bạc Hoa Kỳ phát hành.
Điều đó có nghĩa là, khi các nhà giao dịch lo lắng về xu hướng rủi ro, họ sẽ có xu hướng mua tài sản trú ẩn an toàn.
Mặt khác, các nhà giao dịch thường có xu hướng bán tài sản trú ẩn an toàn khi khẩu vị rủi ro tăng lên, thay vào đó, họ chọn cổ phiếu và các loại tiền tệ khác có lãi suất cao hơn. Điều này làm cho vàng trở thành hàng rào quan trọng chống lại lạm phát và là tài sản có giá trị.
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng, mặc dù có thể giao dịch đồng Franc Thụy Sĩ hoặc Yên Nhật với nhiều loại tiền tệ khác, nhưng vàng hầu như luôn được giao dịch với Đô la Mỹ.
Do đó, giao dịch vàng có nghĩa là, bạn sẽ cần tính đến biến động của Đô la Mỹ.
Ví dụ: nếu giá trị của Đô la Mỹ ngày càng tăng, điều đó có thể khiến giá vàng giảm xuống.
Một yếu tố bổ sung cần tính đến khi học cách giao dịch vàng bao gồm: tính thanh khoản của thị trường.
Hội đồng Vàng Thế giới ước tính rằng, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày bằng vàng cao hơn bất kỳ cặp tiền tệ nào ngoài EUR/USD, USD/JPY và GBP/USD.
Ví dụ, điều đó làm cho nó cao hơn khối lượng giao dịch hàng ngày của EUR/JPY, do đó chênh lệch giá – chênh lệch giữa giá mua và giá bán – bị thu hẹp, khiến vàng trở nên tương đối rẻ để giao dịch.
Cuối cùng, giờ giao dịch vàng là gần 24 giờ mỗi ngày. Các sàn giao dịch vàng gần như mở cửa mọi lúc, với hoạt động kinh doanh di chuyển liền mạch từ London và Zurich đến New York, đến Sydney, rồi đến Hồng Kông, Thượng Hải, và Tokyo, trước khi châu Âu tiếp tục đảm nhận vai trò này.
Điều này có nghĩa là, tính thanh khoản cao suốt ngày đêm, mặc dù, cũng như ngoại hối, nó có thể tương đối yên tĩnh sau khi New York đóng cửa, với khối lượng giao dịch thấp hơn, và do đó có khả năng xảy ra biến động giá.
CÁCH GIAO DỊCH VÀNG BẰNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các nhà giao dịch kỹ thuật sẽ nhận thấy điều kiện thị trường của biểu đồ giá vàng đã thay đổi như thế nào qua các năm.
Giá vàng có xu hướng khá lớn từ năm 2005 đến năm 2015.
Kể từ năm 2015, giá vàng đã giao dịch trong một phạm vi xác định, giao dịch trong khoảng từ 1,000 USD đến 1,400 USD.
Nếu thị trường đang có xu hướng, hãy sử dụng chiến lược theo đà. Nếu biểu đồ vàng bị giới hạn trong phạm vi thì hãy sử dụng chiến lược có mức độ biến động thấp hoặc phạm vi. Đây là một thành phần quan trọng trong chiến lược giao dịch vàng.
VÍ DỤ VỀ BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG, KHUNG THỜI GIAN HÀNG THÁNG (THÁNG 6 NĂM 2004 – THÁNG 6 NĂM 2018)
Đối với những người thích sử dụng phân tích kỹ thuật, cách đơn giản nhất để bắt đầu là sử dụng các mức cao và thấp, đường xu hướng, và mẫu biểu đồ trước đó.
Khi giá vàng tăng, mức cao đáng kể trước đó trên mức hiện tại sẽ là mục tiêu rõ ràng, cũng như mức thấp quan trọng trước đó khi giá giảm.
Cũng trong một xu hướng tăng, một đường trên biểu đồ nối các mức cao trước đó sẽ đóng vai trò là mức kháng cự khi ở trên mức hiện tại, trong khi, đường nối các mức thấp cao hơn trước đó sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ – ngược lại đúng trong trường hợp thị trường giảm.
Đối với các mẫu biểu đồ, những mẫu như đỉnh đầu vai và hai đáy có liên quan, giống như khi giao dịch các cặp tiền tệ.
Đối với những nhà giao dịch kỹ thuật phức tạp hơn, việc sử dụng phân tích Sóng Elliott, mức thoái lui Fibonacci, chỉ báo động lượng, và các kỹ thuật khác đều có thể giúp xác định các chuyển động có thể xảy ra trong tương lai.
LỜI KHUYÊN GIAO DỊCH VÀNG CHO NGƯỜI MỚI VÀ NGƯỜI GIAO DỊCH VÀNG NÂNG CAO
Quay trở lại phân tích cơ bản, người mới bắt đầu cần xem xét cụ thể một điểm: tâm lý thị trường sẽ tích cực hay tiêu cực?
Nếu là trường hợp trước thì giá vàng có thể sẽ giảm, và nếu là trường hợp sau thì giá vàng có thể sẽ tăng.
Do đó, đây là chiến lược đơn giản nhất để sử dụng khi giao dịch vàng.
Tuy nhiên, đối với những nhà giao dịch có trình độ cao hơn, điều quan trọng là phải xem xét điều gì có thể xảy ra với Đồng Đô la.
Trong những năm gần đây, Đô la ngày càng được coi là nơi trú ẩn an toàn, điều này giải thích một phần lý do tại sao giá vàng bằng Đô la vẫn tương đối ổn định.
Vì vậy, chẳng hạn, nếu bạn nghĩ rằng tình hình địa chính trị sẽ trở nên tồi tệ hơn, bạn có thể cân nhắc việc mua vàng, nhưng đồng thời bán Đô la Úc để lấy đồng đô la Mỹ.
Một nhà giao dịch nâng cao cũng sẽ muốn theo dõi nhu cầu về đồ trang sức bằng vàng. Đặc biệt ở Ấn Độ và Trung Quốc, vàng trang sức vẫn được coi là một khoản đầu tư dài hạn quan trọng, nó cũng có ứng dụng trong công nghiệp, và việc mua bán vàng của các ngân hàng trung ương cũng có thể quan trọng – tất cả các yếu tố có thể tác động đến giá cả.
Về nguồn cung, các nhà giao dịch nâng cao sẽ muốn theo dõi số liệu sản lượng từ các công ty sản xuất chính như: Barrick Gold và Newmont Mining.
Điều đó nói lên rằng, tất cả các quy tắc về giao dịch ngoại hối cũng áp dụng cho giao dịch vàng. Các nhà giao dịch cá nhân cần cẩn thận để không sử dụng đòn bẩy quá mức và suy nghĩ về việc quản lý rủi ro, đặt mục tiêu và dừng lại trong trường hợp có sự cố xảy ra.
Do đó, mẹo giao dịch vàng chính của chúng tôi là:
- Xem xét liệu thị trường đang ở chế độ “tăng rủi ro” hay “giảm rủi ro”;
- Quan sát sự biểu hiện có thể của Đô la Mỹ cũng như giá vàng;
- Xem xét sự kết hợp của phân tích cơ bản, tâm lý, và kỹ thuật;
- Chú ý đến việc mua bán của ngân hàng trung ương;
- Xem xét nhu cầu về trang sức vàng;
- Quan sát nhu cầu công nghiệp về vàng;
- Và tính đến tình hình cung cấp.
