PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ KỸ THUẬT CÓ THỂ BỔ SUNG CHO NHAU
Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật có thể được kết hợp để đưa ra một chiến lược giao dịch toàn diện. Các nhà giao dịch thường so sánh sự khác biệt giữa phân tích cơ bản và kỹ thuật, tuy nhiên, việc kết hợp cả hai có thể mang lại lợi ích tích cực.
Mặc dù không có phong cách phân tích nào là vượt trội hơn, nhưng việc kết hợp cả hai có thể dẫn đến các lựa chọn giao dịch mang tính quyết định hơn.
Bài viết này sẽ đưa ra nhiều cách khác nhau để kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật bằng các ví dụ thực tế.
CÁCH KẾT HỢP PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ KỸ THUẬT
Có nhiều cách kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật. Dưới đây là các ví dụ về cách kết hợp 3 phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau với phân tích cơ bản để cung cấp thông tin chi tiết phong phú hơn bao gồm:
- Kết hợp giao dịch trong phạm vi với phân tích cơ bản
- Kết hợp giao dịch đột phá với phân tích cơ bản
- Sử dụng bộ dao động với phân tích cơ bản
GIAO DỊCH TRONG PHẠM VI GIỚI HẠN VỚI PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Giao dịch trong phạm vi cố gắng xác định kênh giá của thị trường, qua đó nhà giao dịch sử dụng để mua tại mức hỗ trợ của đường xu hướng thấp hơn và bán tại mức kháng cự của đường xu hướng cao hơn.
Biểu đồ bên dưới cho thấy xu hướng tăng giá mạnh (tăng) trên EUR/USD. Trong một thị trường có xu hướng tăng mạnh, các nhà giao dịch đang tìm cách tham gia hoặc mua ở mức thấp nhất có thể để tối đa hóa chiến lược. Tuy nhiên, các sự kiện tin tức có thể làm gián đoạn thị trường bị ràng buộc trong phạm vi.
Trong trường hợp này, nhà giao dịch sẽ tìm cách tránh các giao dịch mở vào thời điểm phát hành tin tức (có dữ liệu yếu kém về “doanh số bán lẻ” và “đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền”). Biểu đồ cho thấy rõ sự gián đoạn này như đã chỉ ra, sau đó mức giá trở lại mức ràng buộc trong phạm vi trước đó.
GIAO DỊCH ĐỘT PHÁ VỚI PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Chiến lược giao dịch đột phá liên quan đến việc tận dụng giá của một công cụ di chuyển ra ngoài phạm vi giao dịch được xác định trước; thường được thúc đẩy bởi các sự kiện tin tức.
Trong khi các nhà giao dịch theo phạm vi nên thận trọng khi tham gia vào các bản tin (vì sự biến động bổ sung có thể xuyên thủng mức hỗ trợ và/hoặc mức kháng cự mà họ đang sử dụng để đặt lệnh dừng lỗ), họ vẫn có thể tìm cách tận dụng các phản ứng thái quá đối với tin tức.
Các nhà giao dịch trong những tình huống này sẽ muốn đợi tin tức hoặc dữ liệu khiến giá đạt đến mức hỗ trợ và/hoặc mức kháng cự – và một khi một trong hai mức này được kiểm tra – có thể tìm cách mua hoặc bán cho phù hợp.
Các nhà giao dịch có thể tìm cách giao dịch đột phá với bất kỳ cơ chế hỗ trợ và kháng cự nào được quy định, với dự đoán rằng các bản tin có thể mang lại sự biến động mong muốn để
a) Kích hoạt giao dịch
b) Đưa giao dịch đến gần hơn với mục tiêu lợi nhuận của nhà giao dịch (giới hạn).
SỬ DỤNG BỘ DAO ĐỘNG VỚI PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Các bộ dao động là một công cụ kỹ thuật thường được sử dụng, thường là để phát hiện các điều kiện mua quá mức/bán quá mức ngắn hạn. Trong biểu đồ trên là một ví dụ về việc sử dụng chỉ báo RSI (chỉ báo kỹ thuật) kết hợp với dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (chỉ báo cơ bản), một trong những chỉ báo cơ bản quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Con số NFP thấp hơn ước tính, khiến USD suy yếu như được mô tả bằng động thái tăng giá mạnh trên cặp tỷ giá EUR/USD.
Khi NFP sắp được công bố và bạn kỳ vọng nó sẽ thấp hơn ước tính dựa trên các sự kiện gần đây tại Hoa Kỳ, thì điều này có nghĩa là EUR/USD có thể trở nên biến động hơn nên có khả năng là một lựa chọn tốt để bán và ngược lại.
Các bộ dao động có thể hỗ trợ thêm cho các điểm vào và thoát lệnh, cũng như thời điểm tương ứng của chúng.
TÓM TẮT: KẾT HỢP PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích kỹ thuật có thể là một kỹ thuật cực kỳ hữu ích để phân tích thị trường, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là, các yếu tố cơ bản đóng vai trò trong bức tranh toàn cảnh. Nội dung trên đã cung cấp các kịch bản thực tế về việc kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản.
Ưu điểm của phân tích cơ bản và kỹ thuật:
| PHÂN TÍCH CƠ BẢN | PHÂN TÍCH KỸ THUẬT |
|---|---|
| Đánh giá thị trường (định giá thấp/định giá cao) | Thời điểm giao dịch (điểm vào/ra) |
| Hiểu biết sâu sắc về thị trường/ngành công nghiệp | Có thể sử dụng trên hầu hết các công cụ giao dịch |
| Có xu hướng giao dịch dài hạn hơn | Ưu tiên giao dịch ngắn hạn |
| Cần phải nghiên cứu sâu rộng | Bao gồm tất cả thông tin hiện tại |
Các nhà giao dịch có thể thử nghiệm các kỹ thuật về kỹ thuật, cơ bản, và kết hợp cả hai trước khi quyết định chiến lược giao dịch, và nên thử nghiệm các phương pháp khác nhau trên tài khoản giao dịch demo trước khi giao dịch trực tiếp.
