FIBONACCI TRONG THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
Các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng các mức thoái lui Fibonacci để hỗ trợ việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính có thể có.
Các mức này được sử dụng làm hướng dẫn cho các nhà giao dịch muốn tham gia hoặc thoát khỏi thị trường cùng với các kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp.
CÁCH TẠO FIBONACCI THOÁI LUI TRÊN MỘT CẶP NGOẠI HỐI
Trước khi đi sâu hơn vào các ví dụ thực tế, các nhà giao dịch cần có cái nhìn cơ bản về tổng thể thị trường đang được phân tích (ví dụ trong bài với cặp EUR/USD hoặc USD/ZAR,…).
Bắt đầu bằng cách xác định xu hướng, có thể là dài hạn, trung hạn, hoặc ngắn hạn, tùy thuộc vào phong cách giao dịch của từng nhà giao dịch.
Có nhiều phương pháp khác nhau có thể được sử dụng để xác định xu hướng, chẳng hạn như hành động giá đơn giản, các chỉ báo như Đường trung bình động (MA), cũng như các phương pháp khác.
Lý do tại sao việc xác định xu hướng lại quan trọng là vì bản thân công cụ Fibonacci không xác định độ lệch của xu hướng, thay vào đó, nó xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính.
Việc triển khai mức thoái lui Fibonacci yêu cầu xác định một bước di chuyển lớn lên/xuống trên biểu đồ giá ngoại hối. Điều này sẽ tạo ra các mức chính bằng cách sử dụng số liệu Fibonacci.
Bản chất đi theo cặp của một cặp ngoại hối có xu hướng đảo chiều trung bình, có thể tạo ra các động thái lớn mà từ đó có thể rút ra các mức thoái lui Fibonacci.
Các mức chính cần chú ý lần lượt là 38.2% và 61.8%.
Mức 50% về mặt kỹ thuật không phải là mức Fibonacci, nhưng thường được bao gồm trong các gói biểu đồ, và được coi là một ngưỡng quan trọng.
Mức này chỉ đơn giản là đánh dấu một nửa thị trường di chuyển giữa mức cao và mức thấp ban đầu, hoặc ngược lại.
Biểu đồ bên dưới cho thấy cách triển khai đơn giản của mức thoái lui Fibonacci trên biểu đồ hàng ngày GBP/ZAR.
Được đánh dấu bằng màu đen là các điểm từ thấp đến cao tương ứng được sử dụng để vẽ các mức Fibonacci.
Biểu đồ hàng ngày GBP/ZAR – xu hướng tăng
Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng mức thoái lui Fibonacci từ mức giá cao đến mức giá thấp như được thể hiện trên biểu đồ USD/SGD bên dưới.
Biểu đồ hàng ngày USD/SGD – xu hướng giảm
Khi Fibonacci thoái lui được rút ra, các nhà giao dịch có thể sử dụng các mức giá này cho các tín hiệu vào và thoát lệnh khả thi.
Ví dụ, cặp USD/CAD bên dưới cho thấy hành động giá có xu hướng trở lại các mức Fibonacci khác nhau như thế nào.
Hình chữ nhật màu xanh làm nổi bật khu vực giữa các mức Fibonacci 61.8% và 38.2%.
Rõ ràng là giá tôn trọng hai điểm hỗ trợ và kháng cự chính này.
Các nhà giao dịch có thể tìm cách tham gia vào các vị thế bán ở mức 61.8% – do xu hướng giảm trước đó, với hỗ trợ ban đầu đến từ mức 38.2%.
Điều quan trọng cần lưu ý là, các điểm Fibonacci không nên được coi là các mức cụ thể mà là các hướng dẫn hoặc điểm tham chiếu.
Giá sẽ không luôn giao dịch ở các mức chính xác này. Thông thường, giá chỉ giảm hoặc vượt qua một mức có thể làm nản lòng các nhà giao dịch nhìn vào các mức chính xác.
Với tham chiếu đến các lệnh dừng và giới hạn, các nhà giao dịch nên dành cho mình một khoảng thời gian nhất định đối với các biến động giá tiềm ẩn xung quanh mức Fibonacci.
Biểu đồ dưới đây cho thấy một ví dụ về điều này trên mức 23.6% (màu vàng), nơi những người đầu cơ giá lên đẩy giá lên, nhưng nhanh chóng quay trở lại xuống dưới mức 23.6%.
Biểu đồ USD/CAD hàng ngày
Đây là hình thức đơn giản nhất của mức thoái lui Fibonacci trong thị trường ngoại hối.
Tính linh hoạt của hàm Fibonacci thoái lui có nghĩa là, nó không bị giới hạn trong một khung thời gian như đã thấy ở trên. Một cách tiếp cận phức tạp hơn liên quan đến một số mức thoái lui Fibonacci trên các khung thời gian khác nhau.
Việc thiết lập phân tích nhiều khung thời gian có thể cho phép nhiều mức thoái lui Fibonacci được rút ra từ các động thái chính.
FIBONACCI THOÁI LUI GIÚP NHÌN THẤY BỨC TRANH TOÀN CẢNH RÕ RÀNG HƠN
Các nhà giao dịch ngoại hối thường mắc sai lầm khi chỉ dựa vào các mức Fibonacci để nắm giữ các vị thế trên thị trường, nhưng điều này có thể gây bất lợi, vì điều này có thể khiến họ trở nên quá một chiều.
Hỗ trợ bổ sung từ các chỉ báo, mẫu biểu đồ, mẫu hình nến, và nguyên tắc cơ bản khác là rất cần thiết để hình thành một chiến lược tổng thể tốt hơn; và cuối cùng là một quyết định giao dịch sáng suốt.
Fibonacci có thể là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ trong giao dịch ngoại hối, nên việc hiểu đầy đủ nền tảng của nó có thể mang lại lợi ích cho bất kỳ nhà giao dịch nào muốn triển khai công cụ này trong chiến lược giao dịch của họ.
