PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ KỸ THUẬT CÓ THỂ BỔ SUNG CHO NHAU
Trong giao dịch, phân tích cơ bản và kỹ thuật có thể được kết hợp để cung cấp cho nhà giao dịch một chiến lược giao dịch toàn diện.
Các trader thường so sánh sự khác biệt giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, tuy nhiên, việc kết hợp cả hai có thể mang lại lợi ích tích cực.
Mặc dù không có gì là chắc chắn về việc liệu phong cách phân tích nào tốt hơn, nhưng việc kết hợp cả hai có thể dẫn đến các lựa chọn giao dịch dứt khoát hơn.
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn nhiều cách khác nhau để kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật bằng các ví dụ thực tế.
CÁC CÁCH KẾT HỢP PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ KỸ THUẬT
Có rất nhiều cách để kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật. Dưới đây là các ví dụ về cách kết hợp 3 phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau với phân tích cơ bản, để cung cấp thông tin chi tiết đa dạng hơn, bao gồm:
- Kết hợp giao dịch giới hạn phạm vi với phân tích cơ bản
- Kết hợp giao dịch đột phá với phân tích cơ bản
- Sử dụng bộ dao động với phân tích cơ bản
KẾT HỢP GIAO DỊCH GIỚI HẠN PHẠM VI VỚI PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Giao dịch giới hạn phạm vi cố gắng xác định kênh giá của thị trường. Theo đó, nhà giao dịch sử dụng nó để có thể mua ở mức hỗ trợ của đường xu hướng thấp hơn, và bán ở mức kháng cự của đường xu hướng cao hơn.
Biểu đồ bên dưới cho thấy xu hướng tăng mạnh đối với EUR/USD.
Trong một thị trường có xu hướng tăng mạnh, các nhà giao dịch đang tìm cách tham gia hoặc mua ở mức thấp nhất có thể để tối đa hóa chiến lược.
Tuy nhiên, các tin tức sự kiện có thể phá vỡ một thị trường giới hạn phạm vi.
Trong trường hợp này, nhà giao dịch sẽ tìm cách tránh các giao dịch mở vào khoảng thời gian phát hành tin tức (số liệu “doanh số bán lẻ” và “đơn đặt hàng lâu bền” thấp).
Biểu đồ hiển thị rõ ràng sự gián đoạn này như đã chỉ ra, sau đó mức giá quay trở lại các mức giới hạn phạm vi trước đó.
KẾT HỢP GIAO DỊCH ĐỘT PHÁ VỚI PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Chiến lược giao dịch đột phá liên quan đến việc tận dụng giá của một công cụ di chuyển ra ngoài phạm vi giao dịch được xác định trước; thường được xúc tác bởi các tin tức sự kiện.
Mặc dù các nhà giao dịch phạm vi vẫn nên thận trọng khi bắt đầu phát hành tin tức (vì sự biến động bổ sung có thể xuyên qua hỗ trợ và/hoặc kháng cự mà họ đang sử dụng để đặt điểm dừng lỗ), họ vẫn có thể tìm cách tận dụng các phản ứng thái quá đối với tin tức.
Các nhà giao dịch trong những tình huống này sẽ muốn đợi tin tức hoặc dữ liệu khiến giá đạt đến hỗ trợ và/hoặc kháng cự, và sau khi kiểm tra một trong hai mức này, họ có thể tìm cách mua hoặc bán tương ứng.
Các nhà giao dịch có thể tìm cách giao dịch các đột phá với bất kỳ cơ chế hỗ trợ và kháng cự nào, với dự đoán rằng các tin tức có thể mang lại sự biến động mong muốn để a) kích hoạt giao dịch b) đưa giao dịch đến gần hơn với mục tiêu lợi nhuận của nhà giao dịch (giới hạn).
SỬ DỤNG BỘ DAO ĐỘNG VỚI PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Bộ tạo dao động là một công cụ kỹ thuật được sử dụng thường xuyên, thường để khám phá các điều kiện mua quá mức/bán quá mức trong ngắn hạn.
Trong biểu đồ trên, tôi đã bao gồm một ví dụ về việc sử dụng chỉ báo RSI (chỉ báo kỹ thuật) kết hợp với bản phát hành dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (chỉ báo cơ bản), một trong những chỉ báo cơ bản quan trọng nhất của Mỹ.
Dữ liệu NFP thấp hơn so với ước tính, điều này khiến USD suy yếu như được mô tả bởi động thái tăng giá mạnh của EUR/USD.
Khi NFP sắp được phát hành và bạn dự đoán nó sẽ thấp hơn ước tính dựa trên các sự kiện gần đây ở Hoa Kỳ, thì điều này có nghĩa là EUR/USD có thể trở nên biến động hơn, nên có khả năng nó là một lựa chọn tốt để bán và ngược lại.
Bộ tạo dao động có thể hỗ trợ thêm cho các điểm vào và thoát lệnh cũng như thời gian tương ứng của chúng.
TÓM LẠI: KẾT HỢP PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ KỸ THUẬT
Phân tích kỹ thuật có thể là một kỹ thuật cực kỳ hữu ích để phân tích thị trường, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các nguyên tắc cơ bản đóng một vai trò trong bức tranh lớn hơn.
Nội dung trên đã cung cấp các kịch bản trong thế giới thực về việc kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản.
Ưu điểm của phân tích cơ bản và kỹ thuật:
| PHÂN TÍCH CƠ BẢN | PHÂN TÍCH KỸ THUẬT |
|---|---|
| Định giá thị trường (định giá thấp/định giá quá cao) | Thời điểm giao dịch (điểm vào/ra) |
| Hiểu biết vững chắc về thị trường/ngành | Có thể được sử dụng trên hầu hết các công cụ giao dịch |
| Hướng đến các giao dịch dài hạn hơn | Ưu tiên giao dịch ngắn hạn |
| Cần nghiên cứu sâu rộng | Bao gồm tất cả các thông tin hiện tại |
Các nhà giao dịch có thể thử nghiệm các kỹ thuật về kỹ thuật, cơ bản, và sự kết hợp của cả hai trước khi quyết định chiến lược giao dịch.
Bạn nên thử nghiệm các phương pháp khác nhau trên tài khoản giao dịch demo trước khi giao dịch trực tiếp.
NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO DỊCH CỦA BẠN
- Các nhà giao dịch cơ bản thường theo dõi việc phát hành dữ liệu kinh tế. Điều cần thiết là các nhà giao dịch áp dụng quản lý rủi ro hợp lý khi làm như vậy, vì tính biến động có thể tăng đột biến ngay sau các bản phát hành quan trọng.
- Nhà giao dịch kỹ thuật có phong cách và chiến lược khác nhau.
- Và nếu bạn mới bắt đầu giao dịch ngoại hối, bạn nền tìm hiểu những điều cơ bản về ngoại hối trước khi sẵn sàng giao dịch.
