Các nhà giao dịch thường bị chi phối bởi những cảm xúc xen lẫn giữa lòng tham và sợ hãi, vật lộn để tìm ra sự cân bằng phù hợp nhằm đạt được kết quả mong muốn. Không nơi nào trong cuộc chiến này rõ ràng hơn là khi nhắc đến chủ đề quản lý các giao dịch có lợi nhuận.
Điều gì sẽ xảy ra nếu giá đảo chiều, làm xóa sạch toàn bộ lợi nhuận của chúng ta trước tiếp cận được điểm dừng mà ta dự đoán?
Hoặc có lẽ chúng ta quyết định chỉ đóng vị thế – bỏ đi lợi nhuận. Vậy nếu giá tiếp tục tăng thì sao? Chúng ta vừa bỏ lỡ tất cả số pip đó, và thay vào đó chúng ta đang nhìn vào khoản lợi nhuận nhỏ bé này chỉ vì chúng ta sợ mất nó.
Bài viết này sẽ xem xét cơ chế mà qua đó các nhà giao dịch có thể đạt được một phương tiện giao dịch vui vẻ khi có xu hướng mạnh; và tự tin tiến về phía trước mà không phải lo lắng về điều gì sẽ xảy ra.
Trong Biến động hành động giá, chúng ta xem xét cách mà các nhà giao dịch có thể xác định mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên nghiên cứu về hành động giá.
Trong xu hướng tăng, giá thường sẽ tạo ra một loạt “đỉnh cao hơn” và “đỉnh cao hơn”. Hình ảnh dưới đây sẽ minh họa cho điều này:
Trong xu hướng giảm, giá thường sẽ tạo ra một chuỗi “đỉnh thấp hơn” và “đỉnh thấp hơn”. Bạn có thể thấy những thay đổi này được xác định bên dưới:
Và tất nhiên, khi thị trường đi ngang – giá sẽ thường nằm trong các mức Hỗ trợ và Kháng cự mà một lần nữa có thể được xác định bằng hành động giá.
Hình ảnh sau đây cho thấy một số đỉnh và đáy dao động được xác định trong một thị trường dao động:
Kết hợp quản lý giao dịch với chiến lược giao dịch
Vì hành động giá đảm nhận các vai trò khác nhau tùy thuộc vào việc thị trường đang có xu hướng hay đi ngang, nên nhà giao dịch thường phải cố gắng kết hợp việc quản lý rủi ro của họ với môi trường thị trường.
Bài viết này đặc biệt đề cập đến các xu hướng vì chúng cung cấp cơ chế quản lý rủi ro thoải mái cho các nhà giao dịch hành động giá.
Khi một nhà giao dịch muốn tham gia vào một xu hướng tăng, họ muốn thấy giá cao hơn để giao dịch của họ có lãi.
Nếu giá xảy ra đảo chiều sau khi giao dịch được thực hiện, thiết lập mức thấp ngắn hạn mới, nhà giao dịch có thể muốn dừng vị thế (vì cặp tiền có thể tiếp tục tạo mức thấp mới trong khi bạn đang giữ một vị thế mua). Biểu đồ phía dưới sẽ minh họa chi tiết hơn.
Trong biểu đồ trên, mỗi mức dao động thấp được xác định bằng một đường màu đen nhỏ – và đây là những khu vực mà các nhà giao dịch nắm giữ vị thế mua có thể tìm cách điều chỉnh điểm dừng.
Miễn là xu hướng tăng mạnh này vẫn còn nguyên, cặp tiền này sẽ tiếp tục tạo ra các mức cao hơn và mức thấp cao hơn, và điều này cho phép nhà giao dịch theo xu hướng có cơ chế quản lý rủi ro.
Dòng chữ màu đỏ nêu bật thời điểm giá tiếp tục thiết lập mức thấp mới; và như bạn có thể thấy điều đó cho phép nhà giao dịch đóng vị thế của họ trước khi cặp tiền này gặp phải tình trạng tắc nghẽn đáng kể.
Loại cơ chế tương tự này có thể được thực hiện với các xu hướng giảm. Biểu đồ dưới đây sẽ minh họa rõ hơn.
Trong xu hướng giảm, khi mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn được thiết lập, điều này mang lại cho nhà giao dịch cơ hội điều chỉnh rủi ro ở mức giá cao hơn một chút so với mức cao nhất đã được thiết lập.
Khi đỉnh cao gần đây bị xuyên thủng (như bạn có thể thấy ở phía bên phải của biểu đồ trên), thiết lập một đỉnh trung hạn mới, giao dịch sẽ tự động bị đóng.
Lưu ý về chi phí cơ hội
Phần khó nhất trong việc dạy (hoặc học) quản lý giao dịch là ý tưởng về chi phí cơ hội: Khái niệm rằng chúng ta có thể đóng giao dịch ở mức thua lỗ và sau đó giá có thể quay đầu và thực sự di chuyển theo hướng của chúng ta.
Điều này khiến nhiều nhà giao dịch mới giữ nhiều vị thế mở lâu hơn đáng lẽ ra họ nên làm. Trên thực tế, đây là một trong những phát hiện chính trong số các sai lầm số một mà các nhà giao dịch ngoại hối dễ mắc phải; các nhà giao dịch thường sẽ chịu tổn thất lớn hơn nhiều khi họ sai so với những gì họ đạt được khi họ đúng.
Phần lớn điều này xuất phát từ tâm lý cơ bản của con người: Mong muốn được ‘đúng’ của chúng ta. Chúng ta không muốn thừa nhận rằng mình sai vì một thực tế đơn giản là chúng ta phải thừa nhận rằng mình đã không đúng.
Nhưng có một câu hỏi như sau:
Bạn có định hoàn thành tất cả các mục tiêu, ước mơ và khát vọng của mình chỉ với một giao dịch này không?
Chắc là không.
Một nhà thông thái đã từng nói rằng: mỗi giao dịch chỉ là một trong hàng nghìn giao dịch trong sự nghiệp của một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Trò chơi này là một cuộc chạy marathon, không phải một cuộc đua.
Và nếu bạn đang giao dịch theo xu hướng tăng và giá tạo ra mức thấp mới – bạn có thực sự muốn tiếp tục “hy vọng” rằng giá có thể quay đầu và mang lại cho bạn những gì bạn muốn không? Hay bạn muốn chấp nhận một khoản lỗ nhỏ ở một vị thế mà bạn đã được chứng minh là sai, để có thể tìm kiếm những đồng cỏ xanh hơn ở nơi khác?
Giao dịch theo xu hướng mạnh và điểm dừng cuối cùng với mức đảo chiều thấp có thể giúp nhà giao dịch chấp nhận những khoản lỗ nhỏ tại thời điểm mà tại đó họ được chứng minh là sai; với tiềm năng có thể tối đa hóa lợi nhuận tăng thêm khi họ đúng.
