Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về 2 chiến lược cốt lõi, một chiến lược đòi hỏi phải phải có giá thoái lui, hoặc pullback, và sau khi giá phá vỡ ở phía trên hoặc bên dưới một mức kỹ thuật quan trọng. Mỗi chiến lược này đều có ưu điểm và nhược điểm, thường là một chức năng của loại thị trường/môi trường biến động hiện tại.
GIAO DỊCH ĐỘT PHÁ (PULLBACK)
Giao dịch pullback là loại giao dịch xảy ra khi giá thoái lui về mức hỗ trợ trước đó (hiện giờ chuyển thành mức kháng cự) và tạm thời làm gián đoạn xu hướng giảm.
Giao dịch pullback được xác định dựa trên ý tưởng rằng hành động giá đi gược với xu hướng ngắn hạn (sự điều chỉnh) sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, và xu hướng rộng hơn sẽ được tiếp tục sau khi sự điều chỉnh kết thúc.
Cú hồi giá sau sự đột phá như vậy là cú hồi giá đầu tiên sau một cú đột phá.
Đây có thể là một trong những giao dịch pullback chất lượng cao nhất mà bạn sẽ nhận được để thiết lập một vị thế, vì nó xuất hiện sớm trong giai đoạn có thể trở thành điểm bắt đầu của một xu hướng mở rộng.
Thời điểm vào lệnh
Các điểm vào giao dịch pullback có thể được thực hiện dựa trên một số yếu tố, nhưng có hai yếu tố thường được cho là quan trọng nhất.
Yếu tố số một là sự sẵn có của vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Bằng cách có sẵn hỗ trợ hoặc kháng cự, bạn có được một điểm mà tại đó thị trường đang thể hiện nhu cầu (hỗ trợ) và cung (kháng cự).
Nếu thị trường đang ở trong xu hướng tăng, lý tưởng nhất là việc vùng hỗ trợ được kiểm tra trong quá trình thoái lui, trước khi giá tiếp tục lên cao hơn.
Trong xu hướng giảm, mức kháng cự trở thành mức mà bạn muốn thấy giá quay trở lại, trước khi tiếp tục xu hướng giảm.
Lý tưởng nhất là có hợp lưu của hỗ trợ và kháng cự.
Hợp lưu là chìa khóa để tìm ra các dạng hỗ trợ và kháng cự mạnh nhất. Đây có thể là giao điểm của nhiều loại cấp độ khác nhau; các mức ngang, đường xu hướng, độ dốc, Fibonacci, đường trung bình động,….
Yếu tố thứ hai là về hành động giá. Một khi hỗ trợ hoặc kháng cự được đáp ứng, lý tưởng nhất là khi bạn thấy được một phản ứng mạnh mẽ. Đó là việc xác nhận hành động giá, chứng tỏ những người tham gia thị trường đang có nhu cầu đẩy giá tăng lên cao hơn, hoặc nguồn cung lớn sẽ giúp đẩy giá xuống thấp hơn. Quan sát chân nến là cách tuyệt vời để thấy được động lực cung/cầu này.
Ví dụ:
Nến đảo chiều có thân nhỏ với đuôi dài (tức là nến tăng giá, nến giảm giá) có thể là dấu hiệu tuyệt vời cho thấy mức thoái lui đã diễn ra.
Tất nhiên, có các loại nến khác, chẳng hạn như nến nhấn chìm tăng hoặc giảm, nhưng vấn đề là bạn sử dụng một số hình thức phân tích hành động giá kết hợp với các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng đã được xác định trên biểu đồ.
Quản lý rủi ro
Các điểm dừng nên được cân nhắc đặt ngoài các mức hỗ trợ hoặc kháng cự được đề cập.
Đối với vị thế mua, điểm dừng nên được đặt bên dưới mức hỗ trợ; và đối với vị thế bán, điểm dừng nên được đặt trên mức kháng cự.
Nên đặt các mục tiêu bằng cách sử dụng phân tích của bạn giống như cách bạn đặt các điểm dừng của mình.
Trong thời gian dài, bạn đang tìm kiếm các mức kháng cự có thể ngăn thị trường tiếp tục tăng lên mức cao hơn. Và đối với các vị thế short, bạn đang tìm kiếm các mức hỗ trợ có khả năng giúp ngăn thị trường tiếp tục giảm.
Khoảng cách từ vùng vào lệnh của bạn đến điểm dừng, và vùng vào lệnh của bạn đến các mức mục tiêu, đã được xác định căn cứ theo các tham số rủi ro ban đầu.
Ví dụ: một giao dịch mua có điểm vào ở mức 100, dừng ở mức 99, và mục tiêu ở mức 102 mang lại cho bạn tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao.
Ví dụ về giao dịch pullback
GIAO DỊCH ĐỘT PHÁ (BREAKOUT)
Giao dịch đột phá xuất hiện sau một khoảng thời gian khi thị trường đang thoái lui hoặc từ hành động giá loại phạm vi. Những điều này có thể hình thành trong bối cảnh đã được thiết lập được một xu hướng, hoặc trong một khoảng thời gian không có xu hướng, khi bản thân sự đột phá có thể là sự khởi đầu của một giai đoạn có xu hướng kéo dài.
Đột phá theo xu hướng kéo theo một thị trường có xu hướng mới với một đợt giảm giá, sau đó là một đợt đột phá lên trên đỉnh dao động gần đây nhất (đối với lệnh mua), hoặc mức dao động thấp (đối với lệnh bán).
Đột phá phạm vi chỉ đơn giản là việc xác định khoảng thời gian mà thị trường đã trải qua quá trình giao dịch theo chiều ngang kéo dài, và giá di chuyển trên mức kháng cự (đối với vị thế mua), hoặc dưới mức hỗ trợ (đối với vị thế bán).
Hành động giá đi ngang cũng có thể giúp hình thành các mẫu biểu đồ dẫn đến sự đột phá; phổ biến nhất là mô hình hình nêm/hình tam giác, hình chữ nhật, cờ/cờ hiệu, và vai đầu vai.
ĐỘT PHÁ GIÁ (TĂNG VÀ GIẢM)
Thời điểm vào lệnh
Có khá nhiều cách để tiếp cận. Người ta có thể tham gia thị trường ngay khi giá vượt qua được mức đã được đề cập, đợi cho đến khi có một nến hoặc thanh nền đóng cửa vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự, hoặc một số kết hợp của cả hai.
Phương pháp nến đóng cung cấp nhiều xác nhận nhất, nhưng nó cũng có thể có nghĩa là có thể bỏ lỡ một số hoặc tất cả các động thái trong trường hợp đột phá cực kỳ mạnh mẽ.
Tuy nhiên, một trong những lợi ích là, bằng cách chờ đợi giá đóng cửa ở trên hoặc dưới mức hỗ trợ, bạn sẽ tránh được rất nhiều điểm phá vỡ giả.
Đây là lý do tại sao việc kết hợp hai chiến lược thực thi có thể là một cách tiếp cận trung bình tốt đẹp mang lại hiệu quả tốt nhất cho cả hai kỹ thuật.
Ví dụ: bạn có thể nhập 50% kích thước vị thế tối đa của mình ngay khi giá vượt qua mức đột phá, và 50% còn lại sau khi giá đóng cửa vượt quá mức đột phá.
Nếu bạn tham gia và thị trường không xác nhận, thì bạn sẽ thua ở một vị thế có kích thước bằng một nửa bình thường.
Và nếu có một đột phá được xác nhận, bạn sẽ vào vị thế đầy đủ, cho phép bạn tận dụng lợi thế của đột phá, với một vị thế có kích thước đầy đủ, đồng thời giúp tăng tỷ lệ thành công.
Quản lý rủi ro
Khoảng cách từ vùng vào lệnh của bạn đến điểm dừng, và khoảng cách từ vùng vào lệnh đến (các) mục tiêu phải đặt điểm dừng.
Đối với các vị thế mua, các điểm dừng nên được đặt bên dưới mức đột phá (kháng cự), và đối với vị thế bán nên đặt dưới mức phá vỡ (hỗ trợ).
Đối với các điểm phá vỡ mô hình, do chúng phức tạp hơn một chút do tính chất chủ quan của các mô hình giá, nên cần chờ đợi một cây nến đóng bên ngoài mô hình trước khi tham gia một cách thận trọng.
Nên xác định các mục tiêu bằng cách sử dụng các phân tích của bạn.
Ví dụ về một giao dịch đột phá
